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BILAN GUERIN & PEDROZA 2016 Siren 400113072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23936	23936		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45000		45000	15000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	246882	165380	81502	107803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10200	10000	200	200
Créances rattachées à des participations	927649	178040	749609	683367
Autres titres immobilisés				
Prêts	6000		6000	
Autres immobilisations financières	32379		32379	32379
TOTAL (I)	1292046	377356	914690	838749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1460		1460	1460
Clients et comptes rattachés	2088939	1006250	1082689	819947
Autres créances	294102		294102	437836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89		89	70151
Disponibilités	8821		8821	121290
Charges constatées d’avance	70611		70611	70651
TOTAL (II)	2464022	1006250	1457772	1521334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3756068	1383606	2372462	2360083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	714832		516011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116410		219821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	941242		845832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89000		149410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89000		149410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40614		160128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10302		8123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578357		499439	
Dettes fiscales et sociales	680622		667280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200		200	
Autres dettes	32124		29671	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1342219		1364841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2372462		2360083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1314545		1360569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			154628	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1786232	45501	1831733	2419832
Chiffres d’affaires nets	1786232	45501	1831733	2419832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144139	12900
Autres produits			14995	42280
Total des produits d’exploitation (I)			1990868	2475011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			801034	913859
Impôts, taxes et versements assimilés			55648	24756
Salaires et traitements			657183	595165
Charges sociales			291812	239375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29947	30124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29750	1026318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				94000
Autres charges			3259	2372
Total des charges d’exploitation (II) 			1868632	2925970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122236	-450958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10495	8167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10495	8167
Dotations financières sur amortissements et provisions			6820	181220
Intérêts et charges assimilées			552	902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7372	182122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3123	-173955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125358	-624913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			702864	
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		702864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28181		69905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28181		69905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27181		632959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18233		-211776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2002363		3186042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1885952		2966221	
BENEFICE OU PERTE	116410		219821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38936		30000
Total Immobilisations corporelles		243237		3646
Total Immobilisations financières		897166		79562
Total Général		1179338		113207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	976227
Total Général			500	1292046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23936			23936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135433	29947		165380
AMORTISSEMENTS Total Général	159369	29947		189316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89000
Total Provisions pour risques et charges	149410		60410	89000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				188040
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1029318	29750	52818	1006250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1210538	36570	52818	1194290
TOTAL GENERAL	1359949	36570	113229	1283290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29750	113229	
                                             - Financières		6820		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	927649	927649		
Prêts	6000	6000		
Autres immobilisations financières	32379			
Clients douteux ou litigieux	1207488			
Autres créances clients	881451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10145			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40952			
T. V. A.	57563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185442			
Charges constatées d’avance	70611			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3419680	3387301	32379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40614	12940	27674	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	578357	578357		
Personnel et comptes rattachés	76627	76627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169843	169843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	383794	383794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50358	50358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	10302	10302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32124	32124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1342219	1314545	27674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel