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BILAN GUERIN & PEDROZA 2015 Siren 400113072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23936	23936		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	243237	135433	107803	136260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10200	10000	200	10200
Créances rattachées à des participations	854587	171220	683367	697976
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32379		32379	31939
TOTAL (I)	1179338	340589	838749	876374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1460		1460	830
Clients et comptes rattachés	1849265	1029318	819947	919567
Autres créances	437836		437836	174053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70151		70151	500089
Disponibilités	121290		121290	5359
Charges constatées d’avance	70651		70651	12126
TOTAL (II)	2550653	1029318	1521334	1612023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3729991	1369908	2360083	2488398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		9274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	516011		339232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219821		201504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845832		650011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149410		758274	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149410		758274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160128		184035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8123		8066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499439		311627	
Dettes fiscales et sociales	667280		542342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200		200	
Autres dettes	29671		33842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1364841		1080113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2360083		2488398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1360569		1080113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154628		145176	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2418949	882	2419832	1651396
Chiffres d’affaires nets	2418949	882	2419832	1651396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12900	27616
Autres produits			42280	1627
Total des produits d’exploitation (I)			2475011	1680639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			913859	760089
Impôts, taxes et versements assimilés			24756	14981
Salaires et traitements			595165	505649
Charges sociales			239375	217369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30124	33138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1026318	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94000	20000
Autres charges			2372	1113
Total des charges d’exploitation (II) 			2925970	1552340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-450958	128299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			702864	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8167	5353
Reprises sur provisions et transferts de charges			702864	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8167	5353
Dotations financières sur amortissements et provisions			181220	702864
Intérêts et charges assimilées			902	2707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182122	2707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173955	2646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-624913	130945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			826898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			47100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	702864			
Total des produits exceptionnels (VII)	702864		873998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69905		127712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			702864	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69905		830576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	632959		43422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-211776		-27138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3186042		2559990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2966221		2358485	
BENEFICE OU PERTE	219821		201504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23936		15000
Total Immobilisations corporelles		241570		1667
Total Immobilisations financières		740114		157051
Total Général		1005620		173718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				897166
Total Général				1179338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23936			23936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105310	30124		135433
AMORTISSEMENTS Total Général	129246	30124		159369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149410
Total Provisions pour risques et charges	758274	94000	702864	149410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				181220
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3000	1026318		1029318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000	1207538		1210538
TOTAL GENERAL	761274	1301538	702864	1359949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1120318		
                                             - Financières		181220		
                                            - Exceptionnelles			702864	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	854587	854587		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32379			
Clients douteux ou litigieux	1235170			
Autres créances clients	614095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	299812			
T. V. A.	56922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71103			
Charges constatées d’avance	70651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3244718	3212339	32379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154628	154628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5500	1228	4154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499439	499439		
Personnel et comptes rattachés	47429	47429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125586	125586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404979	404979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89286	89286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	8123	8123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29671	29671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1364841	1360569	4154	119
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel