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BILAN GARAGE DANIEL SAS 2021 Siren 400104394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27516	9516	18000	18000
Fonds commercial	279870		279870	279870
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58800	15107	43693	40711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202710	146424	56286	41549
Autres immobilisations corporelles	420198	256125	164073	193436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33300		33300	33300
TOTAL (I)	1022394	427172	595222	606865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13233		13233	28541
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2201842	51466	2150376	1355017
Avances et acomptes versés sur commandes	3323		3323	
Clients et comptes rattachés	482059	5326	476733	391835
Autres créances	49797		49797	39034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1802502		1802502	3391515
Charges constatées d’avance	21978		21978	12504
TOTAL (II)	4574732	56792	4517940	5218446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5597127	483964	5113163	5825311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1082592		1623629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459193		458963	
Subventions d’investissement	14164		17271	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1720949		2264864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1078184		1211951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	978866		383332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	133120		177221	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858265		1462467	
Dettes fiscales et sociales	290108		271283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20425		42043	
Produits constatés d’avance (2)	33246		12150	
TOTAL (IV)	3392214		3560448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5113163		5825311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2582663		3262709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11208988		11208988	13828516
Production vendue biens				
Production vendue services	787220	60883	848103	1334660
Chiffres d’affaires nets	11996208	60883	12057091	15163176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14202	11642
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25868	42357
Autres produits			1022	676
Total des produits d’exploitation (I)			12098184	15217851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10902930	11980213
Variation de stock (marchandises)			-789064	646055
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44317	58367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			709287	995328
Impôts, taxes et versements assimilés			29616	49897
Salaires et traitements			343020	494456
Charges sociales			138687	155914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65146	106169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2155	34207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14679	19405
Total des charges d’exploitation (II) 			11460774	14540010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637411	677841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7910	8949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7910	8949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7892	-8920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			629519	668921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9033		8253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4774		10642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13808		18895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6556		44047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6556		47261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7252		-28366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177577		181592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12112010		15236775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11652817		14777812	
BENEFICE OU PERTE	459193		458963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17345		21896	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21900		3375	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9753		15771	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307736		
Total Immobilisations corporelles		663309		53503
Total Immobilisations financières		33300		
Total Général		1004345		53503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			350	307386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35104	681708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33300
Total Général			35454	1022394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9866		350	9516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387614	65146	35104	417656
AMORTISSEMENTS Total Général	397480	65146	35454	427172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57761	2155	8450	51466
Sur comptes clients	5400		74	5326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63161	2155	8524	56792
TOTAL GENERAL	63161	2155	8524	56792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2155	8524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33300		33300	
Clients douteux ou litigieux	2723		2723	
Autres créances clients	479335	479335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	625	625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7103	7103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42068	42068		
Charges constatées d’avance	21978	21978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	587133	551110	36023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	813467	139183	652855	21429
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264717	129450	135267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	858265	858265		
Personnel et comptes rattachés	105054	105054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56551	56551		
Impôts sur les bénéfices	44101	44101		
T.V.A.	42363	42363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42039	42039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	978866	978866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20425	20425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33246	33246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3259094	2449543	788122	21429
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel