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BILAN GARAGE DANIEL SAS 2018 Siren 400104394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27866	9866	18000	18000
Fonds commercial	279870		279870	279870
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51349	4307	47042	19393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159962	64025	95937	62891
Autres immobilisations corporelles	392645	157373	235272	241985
Immobilisations en cours	1477		1477	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33300		33300	33300
TOTAL (I)	946469	235571	710898	655439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8762		8762	12551
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1733764	32252	1701512	1874191
Avances et acomptes versés sur commandes				594
Clients et comptes rattachés	465212	2343	462869	303288
Autres créances	1043447	14000	1029447	846304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1802856		1802856	1510891
Charges constatées d’avance	11347		11347	10141
TOTAL (II)	5065388	48595	5016793	4557961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6011857	284166	5727691	5213399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1396866		1125652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366075		271214	
Subventions d’investissement	23487		26595	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1951428		1588461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662767		223813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247126		700448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111642		129198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2552051		2392415	
Dettes fiscales et sociales	194932		135021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1292		36070	
Produits constatés d’avance (2)	6454		7972	
TOTAL (IV)	3776263		3624939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5727691		5213399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2277172		2711724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10772044	47845	10819889	10991305
Production vendue biens				
Production vendue services	991328	15957	1007285	847910
Chiffres d’affaires nets	11763373	63802	11827175	11839215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			485	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28078	52932
Autres produits			122	45
Total des produits d’exploitation (I)			11855859	11892192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9660539	10611500
Variation de stock (marchandises)			165862	-551249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22499	6424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			851369	838154
Impôts, taxes et versements assimilés			34479	29806
Salaires et traitements			351281	327861
Charges sociales			108884	107585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66433	65026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20332	23965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16421	15577
Total des charges d’exploitation (II) 			11298099	11474649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557760	417542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16201	23315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16201	23315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16156	-23298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541605	394245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118		1507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3408		8264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3525		9771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1174		1686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15174		2253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11649		7518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163881		130549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11859431		11901980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11493356		11630766	
BENEFICE OU PERTE	366075		271214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16439		36432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12513		11538	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307736		
Total Immobilisations corporelles		520491		121892
Total Immobilisations financières		33300		
Total Général		861527		121892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36950	605433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33300
Total Général			36950	946469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9866			9866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196222	66433	36951	225705
AMORTISSEMENTS Total Général	206088	66433	36951	235571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25391	18500	11639	32252
Sur comptes clients	511	1832		2343
Autres provisions pour dépréciation		14000		14000
Total Provisions pour dépréciation	25902	34332	11639	48595
TOTAL GENERAL	25902	34332	11639	48595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20332	11639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33300			
Clients douteux ou litigieux	2810			
Autres créances clients	462402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49830			
Charges constatées d’avance	11347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	577116	541006	36110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1513	1513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	661254	138353	522901	
Emprunts et dettes financières divers	1575861	1575861		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	70014	70014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39742	39742		
Impôts sur les bénéfices	18478	18478		
T.V.A.	51091	51091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15607	15607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247126	247126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1292	1292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6454	6454		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2688431	2165530	522901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10