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BILAN GARAGE DANIEL SAS 2017 Siren 400104394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27866	9866	18000	25099
Fonds commercial	279870		279870	279870
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21493	2100	19393	20930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112574	49683	62891	59453
Autres immobilisations corporelles	386424	144439	241985	251294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33300		33300	
TOTAL (I)	861527	206088	655439	636646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12551		12551	4026
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1899582	25391	1874191	1330377
Avances et acomptes versés sur commandes	594		594	400
Clients et comptes rattachés	303799	511	303288	505174
Autres créances	106589		106589	142453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1510891		1510891	605214
Charges constatées d’avance	10141		10141	145768
TOTAL (II)	3844148	25902	3818246	2733413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4705675	231990	4473684	3370060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1125652		909269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271214		216383	
Subventions d’investissement	26595		27901	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1588461		1318553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223813		277533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700448		576840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129198		110504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1652700		897185	
Dettes fiscales et sociales	135021		153644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29766	
Autres dettes	36070		6035	
Produits constatés d’avance (2)	7972			
TOTAL (IV)	2885224		2051506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4473684		3370060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2711724		1843191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10991305		10991305	8931051
Production vendue biens				
Production vendue services	813445	34465	847910	764497
Chiffres d’affaires nets	11804750	34465	11839215	9695548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52932	44018
Autres produits			45	59
Total des produits d’exploitation (I)			11892192	9739625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10611500	8160867
Variation de stock (marchandises)			-551249	89409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6424	7140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			838154	685258
Impôts, taxes et versements assimilés			29806	19967
Salaires et traitements			327861	287999
Charges sociales			107585	92220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65026	31403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23965	18000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15577	15227
Total des charges d’exploitation (II) 			11474649	9407491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417542	332134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	715
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23315	22171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23315	22171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23298	-21456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394245	310678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1507		8087	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8264		99	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9771		8186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1686		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	567		4666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2253		4908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7518		3278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130549		97572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11901980		9748526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11630766		9532142	
BENEFICE OU PERTE	271214		216383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36432		16834	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2672		2733	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11538		11538	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307736		
Total Immobilisations corporelles		513784		51086
Total Immobilisations financières				33300
Total Général		821520		84386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44379	520491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33300
Total Général			44379	861527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2767	7099		9866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182106	57927	43812	196222
AMORTISSEMENTS Total Général	184873	65026	43812	206088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18000	23891	16500	25391
Sur comptes clients	438	74		511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18438	23965	16500	25902
TOTAL GENERAL	18438	23965	16500	25902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23965	16500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33300			
Clients douteux ou litigieux	612			
Autres créances clients	303187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4682			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50169			
Charges constatées d’avance	10141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	453830	419918	33912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15496	15496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208318	34818	144313	
Emprunts et dettes financières divers	400000	400000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1652700	1652700		
Personnel et comptes rattachés	57138	57138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40572	40572		
Impôts sur les bénéfices	22514	22514		
T.V.A.	5370	5370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9427	9427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300448	300448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36070	36070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7972	7972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2756026	2582526	144313	29187
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel