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BILAN DISCOUNT GESTION CONSEIL 2021 Siren 400178422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129506	126961	2545	4574
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1701370		1701370	
Constructions	1250901	429740	821161	99894
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	904594	603250	301344	98674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14494164	1309500	13184664	9613028
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5817019	13941	5803078	5903367
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	24297679	2483392	21814287	15719662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2338642	373010	1965632	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				7
Avances et acomptes versés sur commandes	1189		1189	
Clients et comptes rattachés	488978		488978	225396
Autres créances	11126454	214660	10911794	11713358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1972302		1972302	780838
Disponibilités	780218		780218	1295330
Charges constatées d’avance	56122		56122	149669
TOTAL (II)	16763905	587670	16176235	14164591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41061584	3071063	37990522	29884253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12963101		12963101	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	155210			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	578734		530013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6748663		6772953	
Report à nouveau	-151550			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6100176		974431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45454			
TOTAL (I)	26439789		21240498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17163	
Provisions pour charges	6812			
TOTAL (III)	6812		17163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10866187		7973384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113209		112531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286602		330990	
Dettes fiscales et sociales	223637		180413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54286		29274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11543922		8626592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37990522		29884253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11543922		7038876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3408223		3408223	2833719
Chiffres d’affaires nets	3408223		3408223	2833719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107380	109403
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3515603	2943122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-2680
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			805938	863096
Impôts, taxes et versements assimilés			78245	20064
Salaires et traitements			543201	474628
Charges sociales			273692	215236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143310	65181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214660	56000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6812	33519
Autres charges			283	127
Total des charges d’exploitation (II) 			2066141	1725171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1449462	1217951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				43383
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6416407	35600
Reprises sur provisions et transferts de charges			376467	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19517	48593
Total des produits financiers (V)			6812392	127577
Dotations financières sur amortissements et provisions			1207289	102936
Intérêts et charges assimilées			79701	48586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1286990	151521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5525402	-23944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6974864	1194008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20412		5039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			86500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9962	
Total des produits exceptionnels (VII)	20412		101501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77904		69334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	376980		15705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10088			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464973		85039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-444560		16462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	430127		236038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10348407		3172200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4248231		2197769	
BENEFICE OU PERTE	6100176		974431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10104		10104	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34217		18927	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129506		
Total Immobilisations corporelles		595775		3562068
Total Immobilisations financières		15632671		14218634
Total Général		16357953		17780702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		300979		3856865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9439998	100000	20311308
Total Général		9740977	99999	24297679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124932	2029		126961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397207	635784		1032990
AMORTISSEMENTS Total Général	522139	637813		1159951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45454
Total Provisions réglementées		45454		45454
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6812
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17163	6812	17163	6812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	102500	1207000		1309500
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13652	377116	376827	13941
Sur stocks et en cours		373010		373010
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	56000	214660	56000	214660
Total Provisions pour dépréciation	172152	2171786	432827	1911111
TOTAL GENERAL	189315	2224052	449990	1963377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221472	73163	
                                             - Financières		1207289	376467	
                                            - Exceptionnelles		10088		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125	125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	488978	488978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27193	27193		
T. V. A.	37516	37516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34054	34054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11027690	11027690		
Charges constatées d’avance	56122	56122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11671678	11671678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3178362	3178362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7687824	7687824		
Emprunts et dettes financières divers	7759	7759		
Fournisseurs et comptes rattachés	286602	286602		
Personnel et comptes rattachés	83882	83882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73874	73874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57231	57231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8651	8651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105450	105450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54286	54286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11543922	11543922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28876131			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25983328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel