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BILAN DISCOUNT GESTION CONSEIL 2020 Siren 400178422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129506	124932	4574	3855
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	300979	201084	99894	114632
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	294797	196122	98674	161491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9715528	102500	9613028	9664508
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5917019	13652	5903367	6826109
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	16357953	638291	15719662	16770721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			7	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225396		225396	172251
Autres créances	11769358	56000	11713358	11659518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	780838		780838	3000823
Disponibilités	1295330		1295330	201914
Charges constatées d’avance	149669		149669	128945
TOTAL (II)	14220591	56000	14164591	15163451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30578544	694291	29884253	31934172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12963101		12963101	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	530013		492620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6772953		7862495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	974431		747851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21240498		22066067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17163			
Provisions pour charges			74120	
TOTAL (III)	17163		74120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7973384		9228748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112531		3240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330990		365210	
Dettes fiscales et sociales	180413		161957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29274		34830	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8626592		9793984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29884253		31934172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7038876		6320631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2833719		2833719	2311164
Chiffres d’affaires nets	2833719		2833719	2311164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109403	22000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2943122	2333164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2680	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			863096	729513
Impôts, taxes et versements assimilés			20064	23005
Salaires et traitements			474628	435758
Charges sociales			215236	186996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65181	76252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33519	4527
Autres charges			127	681
Total des charges d’exploitation (II) 			1725171	1456732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1217951	876432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43383	51716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35600	11754
Reprises sur provisions et transferts de charges				2380
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48593	95152
Total des produits financiers (V)			127577	161002
Dotations financières sur amortissements et provisions			102936	438
Intérêts et charges assimilées			48586	41356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151521	41794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23944	119209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1194008	995640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5039		81090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86500		32367	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9962			
Total des produits exceptionnels (VII)	101501		113456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69334		665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15705		28296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85039		28960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16462		84496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236038		332286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3172200		2607622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2197769		1859772	
BENEFICE OU PERTE	974431		747851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10104		2026	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18927		22000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126006		3500
Total Immobilisations corporelles		620130		550
Total Immobilisations financières		16503958		51020
Total Général		17250094		55070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24904	595775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			922307	15632671
Total Général			947211	16357953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122151	2781		124932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344006	62400	9199	397207
AMORTISSEMENTS Total Général	466157	65181	9199	522139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17163
Total Provisions pour risques et charges	74120	33519	90476	17163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				102500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13216	436		13652
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		56000		56000
Total Provisions pour dépréciation	13216	158936		172152
TOTAL GENERAL	87336	192455	90476	189315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89519	90476	
                                             - Financières		102936		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225396	225396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	639	639		
T. V. A.	47626	47626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1256149		1256149	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10464944	1974	10462970	
Charges constatées d’avance	149669	149669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12144548	425304	11719244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7973384	6385668	1151911	435805
Emprunts et dettes financières divers	2531	2531		
Fournisseurs et comptes rattachés	330990	330990		
Personnel et comptes rattachés	80550	80550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66862	66862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28332	28332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4669	4669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110000	110000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29274	29274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8626592	7038876	1151911	435805
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1255364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel