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BILAN DIDASTEL PROVENCE 2017 Siren 400176996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	144700	110402	34298	48054
Concessions, brevets et droits similaires	720	720		659
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15049	15049		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8387	8387		
Autres immobilisations corporelles	83763	79937	3825	2523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11906		11906	11906
Prêts				
Autres immobilisations financières	14500		14500	14500
TOTAL (I)	279024	214496	64529	77642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69652		69652	69495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	342311		342311	319106
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106315		106315	181892
Autres créances	11024		11024	11194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96110		96110	216897
Charges constatées d’avance	11113		11113	14307
TOTAL (II)	636525		636525	812891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	915549	214496	701054	890534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25916		25916	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2591		2591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304077		289440	
Report à nouveau	1		-21636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48077		36273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284508		332585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232473		210931	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55359		232524	
Dettes fiscales et sociales	89498		57676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39215		56818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416546		557949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701054		890534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252579		395664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	643622	27500	671122	873208
Production vendue services	12453		12453	12664
Chiffres d’affaires nets	656074	27500	683574	885871
				
Production stockée			23205	-6080
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			706779	879791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33433	37003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-157	-3317
Autres achats et charges externes			343707	497433
Impôts, taxes et versements assimilés			12560	8554
Salaires et traitements			283307	201300
Charges sociales			109163	72644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17613	16846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			799627	830463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92848	49329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			32	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10494	10650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10494	10650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10462	-10650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103310	38679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57620		17939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57620		17939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2387		10356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2387		10356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55233		7583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764431		897731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812508		861457	
BENEFICE OU PERTE	-48077		36273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	912		1216	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		144700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15769		
Total Immobilisations corporelles		87650		4500
Total Immobilisations financières		26406		
Total Général		274524		4500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				144700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26406
Total Général				279024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	96645	13757		110402
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15110	659		15769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85127	3198		88324
AMORTISSEMENTS Total Général	196882	17613		214496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14500	14500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	306			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	159			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6374			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	912			
Charges constatées d’avance	11113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142952	142952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232473	68507	163966	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55359	55359		
Personnel et comptes rattachés	11869	11869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49789	49789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27840	27840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39215	39215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416545	252579	163966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel