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BILAN C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS 2020 Siren 400194825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2436	2436		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212813	1076	211736	47578
Constructions	298740	10263	288476	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136283	67170	69113	39220
Autres immobilisations corporelles	162375	107136	55238	49519
Immobilisations en cours	1977352		1977352	1663086
Avances et acomptes	47579		47579	32064
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8489299	188908	8300390	8208080
Créances rattachées à des participations				1018805
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030		9030	9030
TOTAL (I)	11335910	376993	10958917	11067385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1000
Autres créances	196245		196245	25803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6667307		6667307	3388025
Charges constatées d’avance	9230		9230	8167
TOTAL (II)	6872782		6872782	3422996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18208693	376993	17831700	14490381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1524490		1524490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11436637		8837477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3467679		2599160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6978		6903	
TOTAL (I)	16588234		13120480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1025500		1313878	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55592		29550	
Dettes fiscales et sociales	15937		18368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146436		5200	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1243466		1369901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17831700		14490381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511329		348324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144000		144000	144000
Chiffres d’affaires nets	144000		144000	144000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2215	1200
Autres produits			1589	160
Total des produits d’exploitation (I)			147804	145361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188029	170252
Impôts, taxes et versements assimilés			16338	3753
Salaires et traitements			115495	95002
Charges sociales			26208	28012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33576	27242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212	6
Total des charges d’exploitation (II) 			379862	324270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232057	-178909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3722173	2784239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7734	13382
Autres intérêts et produits assimilés			5115	5894
Reprises sur provisions et transferts de charges			8873	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3743895	2803516
Dotations financières sur amortissements et provisions			18193	16872
Intérêts et charges assimilées			8213	9949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26406	26821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3717488	2776694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3485431	2597785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1889		2850	
Reprises sur provisions et transferts de charges	954		322	
Total des produits exceptionnels (VII)	2844		3172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1029		3266	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20596		3266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17752		-93	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3894543		2952049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426864		352889	
BENEFICE OU PERTE	3467679		2599160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2437		
Total Immobilisations corporelles		1983540		851605
Total Immobilisations financières		9415504		133592
Total Général		11401481		985197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2835145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1050766	8498329
Total Général			1050766	11335911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2437			2437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152070	33576		185647
AMORTISSEMENTS Total Général	154507	33576		188084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				188909
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8375		8375	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179588	18194	8873	188909
TOTAL GENERAL	179588	18194	8873	188909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		18194	8873	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel