ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN C.E.P.M.L. PARTICIPATIONS 2019 Siren 400194825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2436	2436		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48134	556	47578	48099
Constructions	1594	1594		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94709	55488	39220	43890
Autres immobilisations corporelles	143950	94431	49519	4914
Immobilisations en cours	1663086		1663086	1173897
Avances et acomptes	32064		32064	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8379293	171213	8208080	7892981
Créances rattachées à des participations	1027180	8375	1018805	1013798
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030		9030	9030
TOTAL (I)	11401480	334095	11067385	10186611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1000		1000	
Autres créances	25803		25803	67394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3388025		3388025	1756298
Charges constatées d’avance	8167		8167	6509
TOTAL (II)	3422996		3422996	1830202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14824476	334095	14490381	12016814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1524490		1524490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8837477		7281216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2599160		1556260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6903		3960	
TOTAL (I)	13120480		10518376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1313878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2902		1456229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29550		24578	
Dettes fiscales et sociales	18368		17630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5200			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1369901		1498437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14490381		12016814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348324		1498437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144000		144000	102000
Chiffres d’affaires nets	144000		144000	102000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	1272
Autres produits			160	94
Total des produits d’exploitation (I)			145361	103366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170252	104845
Impôts, taxes et versements assimilés			3753	1851
Salaires et traitements			95002	60965
Charges sociales			28012	23828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27242	24228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	554
Total des charges d’exploitation (II) 			324270	216273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178909	-112906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2784239	1823479
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13382	14383
Autres intérêts et produits assimilés			5894	3056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2803516	1840918
Dotations financières sur amortissements et provisions			16872	162716
Intérêts et charges assimilées			9949	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26821	162716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2776694	1678202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2597785	1565296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2850		5357	
Reprises sur provisions et transferts de charges	322		522	
Total des produits exceptionnels (VII)	3172		5879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3266		3754	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3266		18713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93		-12833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1469		-3798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2952049		1950163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352889		393903	
BENEFICE OU PERTE	2599160		1556260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2437		
Total Immobilisations corporelles		1395629		590778
Total Immobilisations financières		9078526		336978
Total Général		10476592		927756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2867	1983540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9415504
Total Général			2867	11401481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2437			2437
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1395629	590778	2867	1983540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9078526	336978		9415504
AMORTISSEMENTS Total Général	10476592	927756	2867	11401480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				171213
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		8375		8375
Total Provisions pour dépréciation	162716	16872		179588
TOTAL GENERAL	162716	16872		179588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières	162716	16872		179588
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4