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BILAN ABC LE CONCEPT SECURITE 2018 Siren 400185856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17565	15630	1935	
Fonds commercial	63000		63000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182355	94424	87931	
Immobilisations en cours	3490		3490	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	292606		292606	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8983		8983	
TOTAL (I)	568001	110054	457947	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70034		70034	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185121	13148	171972	
Autres créances	27925	1030	26895	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1675		1675	
Disponibilités	99533		99533	
Charges constatées d’avance	2520		2520	
TOTAL (II)	386810	14178	372631	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	954812	124232	830579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	98200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58912			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5210			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-109644			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25077			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77755			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88095			
Emprunts et dettes financières divers (4)	205842			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107947			
Dettes fiscales et sociales	234608			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19154			
Produits constatés d’avance (2)	97174			
TOTAL (IV)	752823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	721860			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42400			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	753191		753191	
Chiffres d’affaires nets	753191		753191	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3490	
Subventions d’exploitation			24000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33397	
Autres produits			1151	
Total des produits d’exploitation (I)			815230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4407	
Autres achats et charges externes			183066	
Impôts, taxes et versements assimilés			4174	
Salaires et traitements			296636	
Charges sociales			128498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222	
Total des charges d’exploitation (II) 			776102	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39127	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5022	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5022	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34126	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8888			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9582			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9582			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790174			
BENEFICE OU PERTE	25077			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18397			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80565		
Total Immobilisations corporelles		160221		51160
Total Immobilisations financières		306590		
Total Général		547377		51160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25535	185846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	301590
Total Général			30535	568002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12638	2992		15630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96339	23619	25535	94424
AMORTISSEMENTS Total Général	108978	26611	25535	110054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8984		8984	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185121	169441	15680	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27926	27926		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2520	2520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224551	199887	24664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42401	42401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45695	14732	30963	
Emprunts et dettes financières divers	80	80		
Fournisseurs et comptes rattachés	107947	107947		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234609	234609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224918	224918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97174	97174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	752823	721861	30963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel