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BILAN ABC LE CONCEPT SECURITE 2015 Siren 400185856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17565	6638	10927	13927
Fonds commercial	63000		63000	63000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2738	2738		
Autres immobilisations corporelles	163636	44597	119039	141489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	292606		292606	292606
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22826		22826	18158
TOTAL (I)	562372	53973	508399	530636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42000		42000	100651
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186378	969	185410	440353
Autres créances	86781	1030	85751	72403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1676		1676	670
Disponibilités	365		365	3671
Charges constatées d’avance	6650		6650	5070
TOTAL (II)	323850	1999	321851	622818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	886222	55972	830250	1153454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	55800		52100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58912		12900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5210		5210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143349		169110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-301635		-25761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-38364		213559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97194		119583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175753		122313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258061		369214	
Dettes fiscales et sociales	177841		143240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18849		22210	
Produits constatés d’avance (2)	65897		85986	
TOTAL (IV)	868614		939895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830250		1153454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	771597		829866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133959		133959	176448
Production vendue biens				
Production vendue services	1371792	143713	1515505	1703338
Chiffres d’affaires nets	1505751	143713	1649464	1879786
				
Production stockée				
Production immobilisée				82745
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20810	14064
Autres produits			2	165
Total des produits d’exploitation (I)			1670277	1976760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129469	159798
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362128	515264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58651	703
Autres achats et charges externes			634596	603975
Impôts, taxes et versements assimilés			8663	8932
Salaires et traitements			521691	478679
Charges sociales			197221	188348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24328	22711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			502	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1937250	1978428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266973	-1668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1006	5999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1006	5999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10164	13282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10164	13282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9158	-7283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-276132	-8951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1064		995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4833		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5897		6995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15508		20066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16426		3739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31934		23805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26036		-16810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1677180		1989754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1978815		2015515	
BENEFICE OU PERTE	-301635		-25761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108074		
Total Immobilisations corporelles		261909		4571
Total Immobilisations financières		310765		63564
Total Général		680748		68135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27509	80565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100106	166374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58896	315433
Total Général			186510	562372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31147	3000	27509	6638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118964	21328	92958	47335
AMORTISSEMENTS Total Général	150112	24328	120467	53973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	969			969
Autres provisions pour dépréciation	1030			1030
Total Provisions pour dépréciation	1999			1999
TOTAL GENERAL	1999			1999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			-598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22826	22826		
Clients douteux ou litigieux	483			
Autres créances clients	185896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18782			
T. V. A.	66433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1438			
Charges constatées d’avance	6650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	302636	302636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172213	75196	16547	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258061	258061		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95729	95729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73052	73052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9060	9060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175753	175753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18849	18849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65897	65897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	868614	771597	16547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3758			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel