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BILAN OPTIQUE SALOME-DUBOR 2018 Siren 400181509
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2898 2898
Fonds commercial 782522 200000 582522 682522
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 12195 12195 12195
Constructions 544460 540043 4416 17538
Installations techniques, matériel et outillage industriels 67691 64518 3173 7033
Autres immobilisations corporelles 137335 134645 2689 2089
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15200 15200 15200
Créances rattachées à des participations 41203 41203 41208
Autres titres immobilisés 5165 5165 5165
Prêts
Autres immobilisations financières 6100 6100 6100
TOTAL (I) 1614772 942106 672665 789052
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 115768 115768 100313
Avances et acomptes versés sur commandes 861 861 1031
Clients et comptes rattachés 108606 108606 99703
Autres créances 77647 77647 72212
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 36073 36073 19290
Charges constatées d’avance 4277 4277 4504
TOTAL (II) 343234 343234 297055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1958006 942106 1015900 1086108
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3826 3826
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 634796 633818
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -20164 978
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 619220 639385
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 19069 14602
TOTAL (III) 19069 14602
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 231119 298309
Emprunts et dettes financières divers (4) 775 775
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 86152 75886
Dettes fiscales et sociales 59563 57149
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 377610 432120
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1015900 1086108
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 216382 201000
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 710353 710353 742749
Production vendue biens
Production vendue services 1591
Chiffres d’affaires nets 710353 710353 744341
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5269 7380
Autres produits 140 44
Total des produits d’exploitation (I) 715763 751765
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 231789 225613
Variation de stock (marchandises) -15454 -3781
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 144008 151121
Impôts, taxes et versements assimilés 13093 13549
Salaires et traitements 148912 156348
Charges sociales 64067 66722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21214 20932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 100000 100000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4466
Autres charges 11068 3357
Total des charges d’exploitation (II) 723165 733863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -7401 17902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 584 582
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 584 582
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14380 17507
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14380 17507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13795 -16924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -21196 978
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1032
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1032
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1032
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE -20164 978
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 19069
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 4466 19069
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 4466 19069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 41203 41203
Prêts
Autres immobilisations financières 6100 6100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 108606 108606
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7186 7186
T. V. A. 3773 3773
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 66688 66688
Charges constatées d’avance 4278 4278
TOTAL ETAT DES CREANCES 237834 237834
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 231120 69892 161228
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 86152 86152
Personnel et comptes rattachés 9564 9564
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19320 19320
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19307 19307
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11373 11373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 775 775
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 377611 216383 161228
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel