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BILAN TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR 2020 Siren 400095535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1623160	674296	948864	
Concessions, brevets et droits similaires	611012	594094	16918	
Fonds commercial	990919		990919	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2071867	1671720	400148	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	684772	565573	119199	
Autres immobilisations corporelles	452301	329688	122613	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52		52	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152931		152931	
TOTAL (I)	6587014	3835370	2751643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4499468		4499468	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1262296	81447	1180849	
Autres créances	52366		52366	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596391		596391	
Charges constatées d’avance	97175		97175	
TOTAL (II)	6507697	81447	6426250	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13094710	3916817	9177893	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	420400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1537413			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42041			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	85			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1139547			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26500			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3165985			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2140986			
Emprunts et dettes financières divers (4)	415285			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2895394			
Dettes fiscales et sociales	554681			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5563			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6011908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9177893			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4159193			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12795105	5520	12800625	
Production vendue biens				
Production vendue services	305892	9110	315002	
Chiffres d’affaires nets	13100997	14630	13115627	
				
Production stockée				
Production immobilisée			65112	
Subventions d’exploitation			8299	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111631	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13300669	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8806526	
Variation de stock (marchandises)			-52864	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4287	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1745730	
Impôts, taxes et versements assimilés			105375	
Salaires et traitements			1657715	
Charges sociales			690976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8689	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72510	
Total des charges d’exploitation (II) 			13235184	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36251	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36251	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36047	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29438	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11996			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14965			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13312952			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13286453			
BENEFICE OU PERTE	26500			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	879			
Renvois : Transfert de charges	90251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1566465		56696
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1621234		4204
Total Immobilisations corporelles		3240845		30417
Total Immobilisations financières		152983		
Total Général		6581527		91316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1623160
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23508	1601931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62321	3208940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152983
Total Général			85829	6587014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	643172	31125		674296
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	601738	15863	23508	594094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2480050	149252	62321	2566980
AMORTISSEMENTS Total Général	3724959	196240	85829	3835370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94137	8689	21379	81447
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94137	8689	21379	81447
TOTAL GENERAL	94137	8689	21379	81447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152931		152931	
Clients douteux ou litigieux	394806		394806	
Autres créances clients	867490	867490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18109	18109		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9194	9194		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25064	25064		
Charges constatées d’avance	97175	97175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1564768	1017031	547737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2140986	288271	1716894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2895394	2895394		
Personnel et comptes rattachés	138953	138953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178373	178373		
Impôts sur les bénéfices	14965	14965		
T.V.A.	211547	211547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10843	10843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	415285	415285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5563	5563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6011908	4159193	1716894	135821
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	95650			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	416237			
Sous-traitance	16197			
Location, charges locatives et de copropriété	850949			
Personnel extérieur à l’entreprise	13125			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76597			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	788861			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1745730			
Taxe professionnelle	68457			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36918			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105375			
Montant de la TVA. collectée	2613659			
Total TVA. déductible sur biens et services	1097278			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel