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BILAN TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR 2019 Siren 400095535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1566465	643172	923293	
Concessions, brevets et droits similaires	630316	601738	28578	
Fonds commercial	990919		990919	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2086620	1588259	498361	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	684421	543995	140425	
Autres immobilisations corporelles	469804	347795	122009	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52		52	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152931		152931	
TOTAL (I)	6581527	3724959	2856567	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4446604		4446604	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1220700	94137	1126562	
Autres créances	55383		55383	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5135		5135	
Charges constatées d’avance	53964		53964	
TOTAL (II)	5781787	94137	5687650	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12363313	3819097	8544217	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	420400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1537413			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42041			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	85			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1060605			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78942			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3139485			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1089481			
Emprunts et dettes financières divers (4)	410434			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3359159			
Dettes fiscales et sociales	539442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5404732			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8544217			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5260334			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	847802			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15724071	60725	15784796	
Production vendue biens				
Production vendue services	337790	19224	357014	
Chiffres d’affaires nets	16061861	79949	16141810	
				
Production stockée				
Production immobilisée			59216	
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61160	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16266186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10917659	
Variation de stock (marchandises)			-43156	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5332	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2071717	
Impôts, taxes et versements assimilés			117464	
Salaires et traitements			1855645	
Charges sociales			773725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14415	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26525	
Total des charges d’exploitation (II) 			16127688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57873	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57873	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57678	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80820	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1920			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16266422			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16187480			
BENEFICE OU PERTE	78942			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1606			
Renvois : Transfert de charges	56832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1507249		59216
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1621400		857
Total Immobilisations corporelles		3219064		31666
Total Immobilisations financières		149349		3633
Total Général		6497062		95372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1566465
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1023	1621234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9885	3240845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152983
Total Général			10908	6581527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	427827	215344		643172
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	582790	19972	1023	601738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2336889	153045	9885	2480050
AMORTISSEMENTS Total Général	3347506	388361	10908	3724959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84050	14415	4328	94137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84050	14415	4328	94137
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152931		152931	
Clients douteux ou litigieux	433266		433266	
Autres créances clients	787434	787434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5681	5681		
Autres impôts, taxes versements assimilés	700	700		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49003	49003		
Charges constatées d’avance	53964	53964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1567496	1038024	529472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	845779	845779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243701	99304	144398	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3359159	3359159		
Personnel et comptes rattachés	162621	162621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176631	176631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171894	171894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28296	28296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410434	410434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6216	6216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5404732	5260334	144398	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel