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BILAN TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR 2017 Siren 400095535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1315602	239809	1075793	
Concessions, brevets et droits similaires	621309	562714	58596	
Fonds commercial	990919		990919	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2083220	1383400	699821	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	593012	487891	105121	
Autres immobilisations corporelles	400564	310431	90132	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52		52	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156236		156236	
TOTAL (I)	6160913	2984244	3176669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4232420		4232420	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1020684	92664	928020	
Autres créances	171815		171815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52720		52720	
Charges constatées d’avance	63087		63087	
TOTAL (II)	5540726	92664	5448062	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11701639	3076908	8624731	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	420400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1537413			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42041			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	85			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	983513			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3003076			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	816776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	399271			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3818158			
Dettes fiscales et sociales	582538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4911			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5621654			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8624731			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5338136			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	438981			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12956594	18150	12974744	
Production vendue biens				
Production vendue services	288600	15274	303874	
Chiffres d’affaires nets	13245194	33425	13278618	
				
Production stockée				
Production immobilisée			408916	
Subventions d’exploitation			20365	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47150	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13755049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8956154	
Variation de stock (marchandises)			-50522	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1743917	
Impôts, taxes et versements assimilés			127623	
Salaires et traitements			1793132	
Charges sociales			752801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17666	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19146	
Total des charges d’exploitation (II) 			13665227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89822	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3923	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3923	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60263	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60263	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56341	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33481	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13856			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13758971			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13739346			
BENEFICE OU PERTE	19625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1606			
Renvois : Transfert de charges	32085			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		913309		402293
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1679865		3401
Total Immobilisations corporelles		3064912		14281
Total Immobilisations financières		149349		7938
Total Général		5807436		427913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1315602
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			71039	1612228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2397	3076796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	156287
Total Général			74435	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	109179	130630		239809
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	617932	15820	71039	562714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2029370	154749	2397	2181722
AMORTISSEMENTS Total Général	2756480	301200	73435	2984244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90062	17666	15065	92664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90062	17666	15065	92664
TOTAL GENERAL	90062	17666	15065	92664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156236			
Clients douteux ou litigieux	428561			
Autres créances clients	592123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83297			
T. V. A.	10816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77702			
Charges constatées d’avance	63087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1411821	827025	584796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	438981	438981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377795	94276	283519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3818158	3818158		
Personnel et comptes rattachés	148094	148094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201513	201513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185560	185560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47371	47371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399271	399271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4911	4911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5621654	5338136	283519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46