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BILAN TETHYS 2021 Siren 400008322
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1135296 276285 859011 82302
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1452521 1374528 77993 23311
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 17483
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 2147 2147 1987
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 290 290 290
TOTAL (I) 2590254 1650813 939441 125373
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 20008 20008 26995
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 316213 316213 419734
Charges constatées d’avance 14370 14370 7184
TOTAL (II) 350591 350591 453912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2940845 1650813 1290032 579285
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 136000 7625
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -16950 -218829
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 111271 130255
Subventions d’investissement 9416 14124
Provisions réglementées
TOTAL (I) 239738 -66825
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 393791
Emprunts et dettes financières divers (4) 139480 270171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 188033 40629
Dettes fiscales et sociales 20406 26788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 308584 308522
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1050294 646110
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1290032 579285
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1050294 646110
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 806039 927473 1733512 1399937
Production vendue services 23 23
Chiffres d’affaires nets 806062 927473 1733534 1399937
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 30076 23488
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 450
Autres produits 1 4
Total des produits d’exploitation (I) 1763611 1423879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 926052 711226
Impôts, taxes et versements assimilés 12205 7509
Salaires et traitements 536660 410713
Charges sociales 23728 16347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 113538 88065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16047 17429
Total des charges d’exploitation (II) 1628230 1251290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 135381 172589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3813
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 131568 172589
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 660 1475
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4708 557
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5368 2031
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 594
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 594
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5368 1438
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25665 43772
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1768979 1425910
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1657708 1295656
BENEFICE OU PERTE 111271 130255
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 450
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4 17425
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1660371 944929
Total Immobilisations financières 2277 160
Total Général 1662648 945089
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17483 2587817
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2437
Total Général 17483 2590254
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1537275 113538 1650813
AMORTISSEMENTS Total Général 1537275 113538 1650813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 290 290
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 18107 18107
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1901 1901
Charges constatées d’avance 14370 14370
TOTAL ETAT DES CREANCES 34669 34669
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 393791 393791
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 188033 188033
Personnel et comptes rattachés 2768 2768
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9348 9348
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8290 8290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 139480 139480
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 308584 308584
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1050294 1050294
Emprunts souscrits en cours d’exercice 420000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26209
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 150606 144421
Location, charges locatives et de copropriété 27592 26697
Personnel extérieur à l’entreprise 183
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 140076 107019
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 607778 432906
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 926052 711226
Taxe professionnelle 1858 1935
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10347 5574
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12205 7509
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 10