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BILAN TETHYS 2019 Siren 400008322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	238209	136743	101466	77972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1364715	1312467	52248	78152
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	17483		17483	17483
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1987		1987	1987
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	290
TOTAL (I)	1622684	1449210	173474	175885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	784		784	5978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292527		292527	366221
Charges constatées d’avance	6068		6068	14189
TOTAL (II)	299380		299380	386388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1922064	1449210	472854	562273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-315575		-373455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96746		57880	
Subventions d’investissement	557		5029	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-210648		-302921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	270171		470171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55357		65580	
Dettes fiscales et sociales	49452		20921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	308522		308522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683502		865194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472854		562273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	683502		865194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	665008	803191	1468199	1435579
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	665008	803191	1468199	1435579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1468199	1435579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			813690	794985
Impôts, taxes et versements assimilés			6548	5630
Salaires et traitements			397076	400386
Charges sociales			25251	-10070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99998	171380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5961	16636
Total des charges d’exploitation (II) 			1348523	1378948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119675	56631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119675	56631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4472		6849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4472		14849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	660		13600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660		13600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3812		1249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26742			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1472671		1450429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1375925		1392548	
BENEFICE OU PERTE	96746		57880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5961		16636	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1522820		97587
Total Immobilisations financières		2277		
Total Général		1525097		97587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1620407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2277
Total Général				1622684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1349212	99998		1449210
AMORTISSEMENTS Total Général	1349212	99998		1449210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290	290		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	784	784		
Charges constatées d’avance	6068	6068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7143	7143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55357	55357		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15105	15105		
Impôts sur les bénéfices	26742	26742		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7605	7605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270171	270171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308522	308522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683502	683502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	142964		134769	
Location, charges locatives et de copropriété	27060		27427	
Personnel extérieur à l’entreprise	180		580	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105853		94973	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	537632		537236	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	813690		794985	
Taxe professionnelle	1926		1888	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4622		3742	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6548		5630	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10