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BILAN TECHNIQUE VOILE 2017 Siren 400011144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9743	9743		
Concessions, brevets et droits similaires	65155	59801	5354	
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448929	241813	207116	223964
Autres immobilisations corporelles	130215	114064	16151	18948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381		381	381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	657772	425421	232351	246642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55140	1522	53618	52777
En cours de production de biens	6667		6667	4931
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32444	10005	22439	8369
Marchandises	7274		7274	10064
Avances et acomptes versés sur commandes				198
Clients et comptes rattachés	408156	45490	362666	214085
Autres créances	70873		70873	77325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14964		14964	51630
Charges constatées d’avance	17740		17740	29963
TOTAL (II)	613258	57017	556241	449342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1271030	482438	788592	695984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8609		8608	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44678		44678	
Report à nouveau	-237377		-77679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21556		-159697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	301177		307390	
TOTAL (I)	314643		299300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35910		69883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3469		2057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12058		24141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266844		145012	
Dettes fiscales et sociales	147633		138526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35		64	
Produits constatés d’avance (2)			9001	
TOTAL (IV)	465949		388684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	788592		695984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			354100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	980		1196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9743		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60704		7500
Total Immobilisations corporelles		576397		2747
Total Immobilisations financières		681		
Total Général		647525		10247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9743
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				579144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				681
Total Général				657772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9743			9743
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57655	2146		59801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333486	22391		355877
AMORTISSEMENTS Total Général	400884	24537		425421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				301179
Total Provisions réglementées	307392	9938	16151	301179
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2622	10005	1100	11527
Sur comptes clients	43840	1650		45490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46462	11655	1100	57017
TOTAL GENERAL	361854	21593	17251	366196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11655	1100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9938	16151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	54899			
Autres créances clients	353257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50212			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5845			
Charges constatées d’avance	17740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	497069	423894	73175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1328	1328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34583	34583		
Emprunts et dettes financières divers	3469	3469		
Fournisseurs et comptes rattachés	266844	266844		
Personnel et comptes rattachés	50669	50669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55684	55684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19144	19144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22137	22137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12093	12093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465951	465951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170942			
Location, charges locatives et de copropriété	5656			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5661			
Autres comptes	218036			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	444440			
Taxe professionnelle	8708			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18941			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27649			
Montant de la TVA. collectée	547275			
Total TVA. déductible sur biens et services	379399			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14