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BILAN SOCIETE OCCITANE DE SANTE 2018 Siren 400020996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4023760	1913861	2109899	2311087
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1752306	847142	905164	913487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				10000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1991619	137148	1854471	1809772
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	7767734	2898151	4869583	5044394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10442		10442	10266
Autres créances	4108304		4108304	3891000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22486553	951693	21534860	23937933
Disponibilités	1121524		1121524	795423
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27726822	951693	26775129	28634622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35494556	3849844	31644712	33679016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	612240		612240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63132		63132	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16896577		24628206	
Report à nouveau			-535183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-527765		403554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17044184		25171949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9652781		8289018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4909297		48300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28379		25847	
Dettes fiscales et sociales	1780		135611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8291		8291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14600528		8507067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31644712		33679016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14600528		8507067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9652781		8289018	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	554077		554077	544093
Chiffres d’affaires nets	554077		554077	544093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			554077	544093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254718	143650
Impôts, taxes et versements assimilés			115639	97179
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328455	320816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			698921	561645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144844	-17553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			172450	177250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			284145	313062
Reprises sur provisions et transferts de charges			346635	596296
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			164609	245249
Total des produits financiers (V)			967840	1331857
Dotations financières sur amortissements et provisions			951693	301936
Intérêts et charges assimilées			83176	80348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			89680	171479
Total des charges financières (VI)			1124549	553763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156710	778094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-301554	760542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6929		6411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6929		6411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6929		6411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233140		363398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1528845		1882360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2056610		1478806	
BENEFICE OU PERTE	-527765		403554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4023760		
Total Immobilisations corporelles		1643361		118945
Total Immobilisations financières		1991668		
Total Général		7658789		118945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4023760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	1752306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1991668
Total Général			10000	7767734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1712673	201188		1913861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	719874	127267		847142
AMORTISSEMENTS Total Général	2432547	328455		2761003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				137148
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	301936	951693	301936	951693
Total Provisions pour dépréciation	483783	951693	346635	1088841
TOTAL GENERAL	483783	951693	346635	1088841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		951693	346635	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10442	10442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97157	97157		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4011147	4011147		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4118795	4118795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9652781	9652781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48300	48300		
Fournisseurs et comptes rattachés	28379	28379		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1523	1523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4860997	4860997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8291	8291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14600528	14600528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel