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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALAIN MANJARRES 2021 Siren 400024923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				99
Fonds commercial			56406	56406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			30593	27157
Autres immobilisations corporelles			49775	56455
Immobilisations en cours			783	783
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			18000	18000
TOTAL (I)			155558	158900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			9519	8939
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			121528	117862
Avances et acomptes versés sur commandes			215	902
Clients et comptes rattachés			165621	226860
Autres créances			42828	120951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			265357	170779
Charges constatées d’avance			5430	5862
TOTAL (II)			610498	652154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			766056	811054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1200		1200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166363		165579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52722		86784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566786		600063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36940		34761	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98965		121172	
Dettes fiscales et sociales	41817		54156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4948		901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182670		210991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	766056		811054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			568267	641627
Production vendue biens			428885	426742
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			997152	1068370
				
Production stockée			580	4224
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5485	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1911	2683
Autres produits			210	522
Total des produits d’exploitation (I)			1005338	1077049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			436763	481987
Variation de stock (marchandises)			-13367	-17281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201231	170338
Impôts, taxes et versements assimilés			11348	15678
Salaires et traitements			189202	210775
Charges sociales			60573	68486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19696	21736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16600	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11795	5846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	82
Total des charges d’exploitation (II) 			934141	957648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71197	119402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			803	1455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			803	1455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			270	322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270	322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			533	1132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71730	120534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19008		33750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006141		1078504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953418		991720	
BENEFICE OU PERTE	52722		86784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60016		
Total Immobilisations corporelles		338549		16354
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		416564		16354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6873	348030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général			6873	426046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3511	99		3610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254153	19597	6873	266878
AMORTISSEMENTS Total Général	257664	19696	6873	270488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88478	9701		98179
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3855	2094		5949
Total Provisions pour dépréciation	92333	11795		104128
TOTAL GENERAL	92333	11795		104128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
Clients douteux ou litigieux	9314	9314		
Autres créances clients	162256	162256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10754	10754		
T. V. A.	5007	5007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25616	25616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1451	1451		
Charges constatées d’avance	5430	5430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237828	219828	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36940	17193	19747	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98965	98965		
Personnel et comptes rattachés	17398	17398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10830	10830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8743	8743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4847	4847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4948	4948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182670	162923	19747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel