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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALAIN MANJARRES 2018 Siren 400024923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3610	1104	2505	
Fonds commercial	56406		56406	56406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151048	115851	35197	23640
Autres immobilisations corporelles	170330	99491	70839	42234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	399394	216446	182948	140280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10302		10302	6905
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177579	75430	102149	84421
Avances et acomptes versés sur commandes	1129		1129	4756
Clients et comptes rattachés	267325	2254	265071	251618
Autres créances	104485		104485	131635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150019		150019	210650
Charges constatées d’avance	6750		6750	7022
TOTAL (II)	717589	77684	639905	697007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1116983	294130	822852	837287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1200		1200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164608		164223	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73834		99384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586141		611308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55385		24374	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132421		135625	
Dettes fiscales et sociales	47159		54671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1746		11310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236711		225980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	822852		837287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196277		209780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	605402		605402	616444
Production vendue biens				
Production vendue services	507619		507619	451344
Chiffres d’affaires nets	1113021		1113021	1067788
				
Production stockée			3397	4156
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4197	58925
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			1120622	1130876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			498836	479878
Variation de stock (marchandises)			-20173	-4890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209067	191359
Impôts, taxes et versements assimilés			15425	9216
Salaires et traitements			221594	236701
Charges sociales			79520	72856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16666	10970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3797	2156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	547
Total des charges d’exploitation (II) 			1024740	998793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95882	132084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1865	2562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1865	2562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			384	214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384	214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1480	2349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97363	134432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23490		35048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122487		1133438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1048653		1034054	
BENEFICE OU PERTE	73834		99384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56406		3610
Total Immobilisations corporelles		269859		55724
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		344265		59334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4205	321378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général			4205	399394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1104		1104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203985	15562	4205	215342
AMORTISSEMENTS Total Général	203985	16666	4205	216446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72985	2445		75430
Sur comptes clients	1193	1352	291	2254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74178	3797	291	77684
TOTAL GENERAL	74178	3797	291	77684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3797	291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
Clients douteux ou litigieux	2704	2704		
Autres créances clients	264622	264622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23451	23451		
T. V. A.	3339	3339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75969	75969		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1726	1726		
Charges constatées d’avance	6750	6750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	396559	378559	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55262	14828	40434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132421	132421		
Personnel et comptes rattachés	12456	12456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17442	17442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12711	12711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4551	4551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1746	1746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236711	196277	40434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel