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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALAIN MANJARRES 2017 Siren 400024923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56406		56406	56406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137401	113761	23640	23862
Autres immobilisations corporelles	132458	90224	42234	13619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	344265	203985	140280	111886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6905		6905	2749
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157406	72985	84421	81055
Avances et acomptes versés sur commandes	4756		4756	3063
Clients et comptes rattachés	252811	1193	251618	225012
Autres créances	131635		131635	135567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210650		210650	184759
Charges constatées d’avance	7022		7022	3252
TOTAL (II)	771185	74178	697007	635457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1115450	278163	837287	747343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1200		1200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164223		164223	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99384		57334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	611308		569257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24374		12481	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135625		111250	
Dettes fiscales et sociales	54671		52654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11310		1701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225980		178086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	837287		747343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209780		170849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	616444		616444	585325
Production vendue biens				
Production vendue services	451344		451344	451269
Chiffres d’affaires nets	1067788		1067788	1036593
				
Production stockée			4156	-175
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58925	
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			1130876	1037424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479878	451265
Variation de stock (marchandises)			-4890	-10066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191359	204036
Impôts, taxes et versements assimilés			9216	8947
Salaires et traitements			236701	221844
Charges sociales			72856	75985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10970	6569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2156	3574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			547	9
Total des charges d’exploitation (II) 			998793	962163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132084	75261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2562	3036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2562	3036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			214	66
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214	66
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2349	2970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134432	78232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35048		20898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1133438		1040460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1034054		983126	
BENEFICE OU PERTE	99384		57334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56406		
Total Immobilisations corporelles		242446		39364
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		316852		39364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11951	269859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général			11951	344265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204966	10970	11951	203985
AMORTISSEMENTS Total Général	204966	10970	11951	203985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71461	1524		72985
Sur comptes clients	1150	632	589	1193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72611	2156	589	74178
TOTAL GENERAL	72611	2156	589	74178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2156	589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000			
Clients douteux ou litigieux	1620			
Autres créances clients	251191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4718			
Charges constatées d’avance	7022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	409468	391468	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167	167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24207	8007	16200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135625	135625		
Personnel et comptes rattachés	15246	15246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18320	18320		
Impôts sur les bénéfices	1932	1932		
T.V.A.	15084	15084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4089	4089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11310	11310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225980	209780	16200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel