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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALAIN MANJARRES 2016 Siren 400024923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56406		56406	56406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144682	120820	23862	5646
Autres immobilisations corporelles	97764	84145	13619	16136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	316852	204966	111886	96188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2749		2749	2924
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152516	71461	81055	74563
Avances et acomptes versés sur commandes	3063		3063	1952
Clients et comptes rattachés	226485	1150	225335	248172
Autres créances	135567		135567	172807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184759		184759	134695
Charges constatées d’avance	3252		3252	3558
TOTAL (II)	708390	72611	635779	638670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1025243	277577	747666	734859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1200		1200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164223		164477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57334		31246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569257		543423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12481		452	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111250		123874	
Dettes fiscales et sociales	52654		63211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2023		3897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178409		191435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747666		734859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170849		191435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	585325		585325	621126
Production vendue biens				
Production vendue services	451269		451269	465794
Chiffres d’affaires nets	1036593		1036593	1086920
				
Production stockée			-175	-2555
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				31076
Autres produits			6	811
Total des produits d’exploitation (I)			1037424	1116251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			451265	469635
Variation de stock (marchandises)			-10066	22185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204036	199555
Impôts, taxes et versements assimilés			8947	9208
Salaires et traitements			221844	273198
Charges sociales			75985	86736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6569	7133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3574	799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	12
Total des charges d’exploitation (II) 			962163	1068460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75261	47791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3036	3834
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3036	3834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66	269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66	269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2970	3565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78232	51356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20898		10110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040460		1120086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	983126		1088839	
BENEFICE OU PERTE	57334		31246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56406		
Total Immobilisations corporelles		221651		22267
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		296057		22267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1472	242446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général			1472	316852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199869	6569	1472	204966
AMORTISSEMENTS Total Général	199869	6569	1472	204966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67887	3574		71461
Sur comptes clients	1150			1150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69037	3574		72611
TOTAL GENERAL	69037	3574		72611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3574		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000			
Clients douteux ou litigieux	1379			
Autres créances clients	225106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2353			
T. V. A.	3530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	128171			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1513			
Charges constatées d’avance	3252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	383304	365304	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12024	4464	7560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111250	111250		
Personnel et comptes rattachés	16949	16949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17313	17313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14153	14153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4239	4239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2023	2023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178409	170849	7560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel