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BILAN SOCIETE AUDOMAROISE DE TRAVAUX ET ENTRETIEN SUR RESEAU SATER 2021 Siren 400054383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			6	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49181	36966	12215	165
Fonds commercial	15		15	15
Autres immobilisations incorporelles	936834		936834	936834
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325769	246137	79632	109327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2114725	1374225	740500	840092
Autres immobilisations corporelles	2014266	1062651	951615	656530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29274		29274	30875
TOTAL (I)	5470064	2719980	2750084	2573836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37639		37639	37949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3214477	155515	3058962	3665032
Autres créances	472679		472679	757019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	33766		33766	36248
TOTAL (II)	3758561	155515	3603046	4496248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9228625	2875494	6353130	7070084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	941264		941264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8289		8289	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94126		94126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	410748		386328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51245		91292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1505672		1521299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22700		45700	
Provisions pour charges	483459		533203	
TOTAL (III)	506159		578903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1105		1385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89721		1055102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	869493		1388387	
Dettes fiscales et sociales	2525409		1635962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72373		173279	
Produits constatés d’avance (2)	783197		715766	
TOTAL (IV)	4341299		4969882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6353130		7070084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11474676		11474676	10964146
Chiffres d’affaires nets	11474676		11474676	10964146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240597	435670
Autres produits			26	301
Total des produits d’exploitation (I)			11720298	11400118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114645	-52634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			310	7190
Autres achats et charges externes			4630312	4839255
Impôts, taxes et versements assimilés			226339	248519
Salaires et traitements			4532764	4061190
Charges sociales			1729346	1510778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428426	441514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13215	19031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				52700
Autres charges			68024	137104
Total des charges d’exploitation (II) 			11743381	11264646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23083	135471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4257	9464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4257	9464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4257	-9286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27339	126185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100206		3446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132256		1054	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	232462		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7037		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129478			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3130			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139646		67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92816		4432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9456	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14232		29870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11952760		11404795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11901515		11313503	
BENEFICE OU PERTE	51245		91292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		979887		16952
Total Immobilisations corporelles		4539102		721931
Total Immobilisations financières		30875		455
Total Général		5549864		739339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10809	986030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			806273	4454760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2056	29274
Total Général			819138	5470064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42874	4902	10809	36966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2933154	423524	673664	2683014
AMORTISSEMENTS Total Général	2976027	428426	684474	2719980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				483459
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22700
Total Provisions pour risques et charges	578903		72744	506159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144448	13215	2148	155515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144448	13215	2148	155515
TOTAL GENERAL	723351	13215	74892	661674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29274	455	28819	
Clients douteux ou litigieux	185885		185885	
Autres créances clients	3028592	3028592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21182	21182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34568	34568		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161398	161398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5279	5279		
Groupe et associés	110384	110384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139866	139866		
Charges constatées d’avance	33766	33766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3750196	3535492	214704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1105	1105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	869493	869493		
Personnel et comptes rattachés	1023210	1023210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	915043	915043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	510152	510152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77004	77004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89721	89721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72373	72373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	783197	783197		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4341299	4341299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel