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BILAN SOCIETE AUDOMAROISE DE TRAVAUX ET ENTRETIEN SUR RESEAU SATER 2020 Siren 400054383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43038	42874	165	942
Fonds commercial	15		15	15
Autres immobilisations incorporelles	936834		936834	936834
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	350928	241601	109327	157379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2396432	1556340	840092	763516
Autres immobilisations corporelles	1791742	1135212	656530	289927
Immobilisations en cours				468486
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30875		30875	30834
TOTAL (I)	5549864	2976027	2573836	2647933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37949		37949	45138
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3809480	144448	3665032	3775610
Autres créances	757019		757019	892976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2558
Charges constatées d’avance	36248		36248	54556
TOTAL (II)	4640695	144448	4496248	4770839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10190559	3120475	7070084	7418772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	941264		941264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8289		8289	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94126		94126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	386328		-93986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91292		774460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1521299		1724153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45700		163000	
Provisions pour charges	533203		568456	
TOTAL (III)	578903		731456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1055102		1178302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1388387		920957	
Dettes fiscales et sociales	1635962		1650713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			562184	
Autres dettes	173279		121157	
Produits constatés d’avance (2)	715766		529851	
TOTAL (IV)	4969882		4963163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7070084		7418772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10964146		10964146	12719984
Chiffres d’affaires nets	10964146		10964146	12719984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				680
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435670	218841
Autres produits			301	8
Total des produits d’exploitation (I)			11400118	12939512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-52634	19593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7190	-7321
Autres achats et charges externes			4839255	5357717
Impôts, taxes et versements assimilés			248519	232999
Salaires et traitements			4061190	4232887
Charges sociales			1510778	1578024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441514	395102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19031	75307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52700	94685
Autres charges			137104	106882
Total des charges d’exploitation (II) 			11264646	12085875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135471	853637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9464	25035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9464	25035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9286	-25035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126185	828601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3446		8991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1054		17448	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500		26439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67		2018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67		4780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4432		21659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9456		16514	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29870		59287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11404795		12965951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11313503		12191491	
BENEFICE OU PERTE	91292		774460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		985635		
Total Immobilisations corporelles		4430228		188580
Total Immobilisations financières		30834		40
Total Général		5446697		188621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5748	979887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79707	4539102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30875
Total Général			85454	5549864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47844	-47844		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		48621	5748	42874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2750921	440737	258503	2933154
AMORTISSEMENTS Total Général	2798765	441514	264251	2976027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				533203
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22700
Total Provisions pour risques et charges	731456	52700	205253	578903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	261610	19031	136193	144448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261610	19031	136193	144448
TOTAL GENERAL	993066	71731	341446	723351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			71731	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30875	40	30834	
Clients douteux ou litigieux	172602		172602	
Autres créances clients	3636878	3617904	18974	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30318	30318		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20602	20602		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263359	263359		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17715	17715		
Divers	5279	5279		
Groupe et associés	357376	357376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62370	62370		
Charges constatées d’avance	36248	36248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4633621	4411211	222410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1385	1385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1388387	1388387		
Personnel et comptes rattachés	541366	541366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395018	395018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	658167	658167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41410	41410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1055102	1055102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173279	173279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	715766	715766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4969882	4969882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel