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BILAN SCEA MONTEMAGNI 2016 Siren 400014775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3605	3605		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18963	13000	5963	5963
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9147		9147	9147
Constructions	681616	447064	234552	260326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3039860	2317994	721866	839888
Autres immobilisations corporelles	562196	328069	234127	222523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6292		6292	6292
TOTAL (I)	4321678	3109733	1211945	1344138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83592		83592	49586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	111000		111000	137132
Marchandises	1004570		1004570	1140096
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425277		425277	465384
Autres créances	212817		212817	300605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197311		197311	69226
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2034566		2034566	2162029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6356244	3109733	3246512	3506166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	251236		251236	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25124		25124	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1209010		1035898	
Report à nouveau			-404748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41460		577860	
Subventions d’investissement	490676		542967	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2017505		2028337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9773		9192	
TOTAL (III)	9773		9192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160942		266904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302945		302945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340602		282869	
Dettes fiscales et sociales	90739		99518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324005		516402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1219233		1468638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3246512		3506166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1173622		1327407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1907298		1907298	1446675
Production vendue services	73754	2327	76081	34622
Chiffres d’affaires nets	1981052	2327	1983379	1481297
				
Production stockée			-161658	500043
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11725	32833
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1833446	2014473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			452866	406029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34006	21165
Autres achats et charges externes			585562	445161
Impôts, taxes et versements assimilés			23646	14122
Salaires et traitements			461993	417907
Charges sociales			73716	75605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233134	234406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9773	9192
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1806685	1623588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26761	390886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16002	25078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16002	25078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16002	-25078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10759	365808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14722		244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52291		246734	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67013		246978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21472		6503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24095		32182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45566		38686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21447		208292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9254		-3760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1900460		2261451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1859000		1683591	
BENEFICE OU PERTE	41460		577860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24520		25322	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2533		24293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22568		
Total Immobilisations corporelles		4274353		125039
Total Immobilisations financières		6292		
Total Général		4303213		125039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106571	4292818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6292
Total Général			106571	4321678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16605			16605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2942470	233134	82477	3093128
AMORTISSEMENTS Total Général	2959075	233134	82477	3109733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	9192	9773	9192	9773
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9192	9773	9192	9773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9192	9773	9192	9773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9773	9192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6292	6292		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	425277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	177301			
T. V. A.	33546			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1970			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	644386	644386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160942	115331	45611	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340602	340602		
Personnel et comptes rattachés	60216	60216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12574	12574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17948	17948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302945	302945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324005	324005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219233	1173622	45611	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	18098		26647	
Sous-traitance	94514		19894	
Location, charges locatives et de copropriété	99908		91753	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19134		14512	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	372007		319002	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	585562		446161	
Taxe professionnelle	1438			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22208		14122	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23846		14122	
Montant de la TVA. collectée	86301		70266	
Total TVA. déductible sur biens et services	169412		1435646	
Effectif moyen du personnel	28		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28		28