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BILAN SALMAT NORD METROPOLE 2017 Siren 400045811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60408		60408	60408
Constructions	364811	205359	159452	177693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117373	106442	10931	19317
Autres immobilisations corporelles	85329	79275	6054	4703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				261267
Créances rattachées à des participations	899697		899697	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6398		6398	6398
TOTAL (I)	1534015	391076	1142939	529784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5885		5885	6665
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	742387	224730	517657	529327
Autres créances	50931		50931	34341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900000		900000	
Disponibilités	129314		129314	99661
Charges constatées d’avance	22842		22842	7553
TOTAL (II)	1851359	224730	1626629	677547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3385374	615806	2769568	1207331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	163000		163000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16300		16300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	557		261610	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2035391		214947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2215247		655857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135167		189740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224		152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165497		123916	
Dettes fiscales et sociales	217018		233248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36415			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	554321		551474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2769568		1207331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468969		412812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	902		3800	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		640814		6393
Total Immobilisations financières		267665		899697
Total Général		908478		906090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19286	627920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			261267	906095
Total Général			280553	1534015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378694	31645	19263	391076
AMORTISSEMENTS Total Général	378694	31645	19263	391076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	208289	35385	18944	224730
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	208289	35385	18944	224730
TOTAL GENERAL	208289	35385	18944	224730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35385	18944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	899697	899697		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6398	6398		
Clients douteux ou litigieux	269067			
Autres créances clients	473320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2725			
Impôts sur les bénéfices	1056			
T. V. A.	47150			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1722255	1722255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	902	902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134265	48913	85352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165497	165497		
Personnel et comptes rattachés	41670	41670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41439	41439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130888	130888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3022	3022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224	224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36415	36415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554321	468969	85352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30205		5006	
Location, charges locatives et de copropriété	154322		181564	
Personnel extérieur à l’entreprise	1438		1551	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17115		10417	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	520593		545911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	723672		744449	
Taxe professionnelle	3100		1706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10501		10813	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13601		12519	
Montant de la TVA. collectée	269262		285660	
Total TVA. déductible sur biens et services	195725		159649	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7