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BILAN SA CLINIQUE DE FLANDRE 2018 Siren 400091443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	375371	315967	59404	75508
Fonds commercial	1399482		1399482	1399482
Autres immobilisations incorporelles	12907		12907	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28316	28316		
Constructions	1516935	896393	620542	558745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5013708	4108774	904934	1159093
Autres immobilisations corporelles	821668	594254	227413	368585
Immobilisations en cours	340951		340951	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	6000
Créances rattachées à des participations				10000
Autres titres immobilisés				
Prêts	64865		64865	46944
Autres immobilisations financières				559
TOTAL (I)	9575203	5943705	3631499	3624916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	539053		539053	377778
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				63699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1078605	27468	1051138	1437488
Autres créances	5187912	59000	5128912	2944576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94877		94877	140447
Charges constatées d’avance	348199		348199	14516
TOTAL (II)	7248645	86468	7162178	4978505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16823849	6030172	10793676	8603421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2136000		2136000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	213600		213600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571075		571075	
Report à nouveau	570948		467714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	658098		530434	
Subventions d’investissement	31909		50538	
Provisions réglementées	610004		713466	
TOTAL (I)	4791633		4682826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97		4	
Emprunts et dettes financières divers (4)	996836		663075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	718045		199420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2478821		1678537	
Dettes fiscales et sociales	1190461		1056197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307867			
Autres dettes	244917		258363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5937043		3855595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10793676		8603421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2745836
Production vendue biens				
Production vendue services	17371249		17371249	13304680
Chiffres d’affaires nets	17371249		17371249	16050516
				
Production stockée				
Production immobilisée			56041	6472
Subventions d’exploitation			164599	73015
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72228	134851
Autres produits			50645	18622
Total des produits d’exploitation (I)			17714762	16283476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2602636
Variation de stock (marchandises)				143957
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5640776	1746367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97575	122814
Autres achats et charges externes			3879955	3919872
Impôts, taxes et versements assimilés			833007	799929
Salaires et traitements			4198518	4043458
Charges sociales			1591949	1711225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			620066	628468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86468	45592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76263	68853
Total des charges d’exploitation (II) 			16829426	15833171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			885336	450305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6676	2068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6676	2068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11321	5958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11321	5958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4645	-3890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			880691	446415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18628		21417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	169095		162148	
Total des produits exceptionnels (VII)	187723		183565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			95508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65633		161525	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65633		257032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122090		-73467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100154			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244530		-157486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17909161		16469109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17251063		15938675	
BENEFICE OU PERTE	658098		530434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1750773		36988
Total Immobilisations corporelles		7134279		587298
Total Immobilisations financières		63503		17362
Total Général		8948555		641648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1787760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7721578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	65865
Total Général			15000	9575203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275782	40185		315967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5047856	579881		5627737
AMORTISSEMENTS Total Général	5323639	620066		5943705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				610004
Total Provisions réglementées	713466	65633	169095	610004
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45592	27468	45592	27468
Autres provisions pour dépréciation		59000		59000
Total Provisions pour dépréciation	45592	86468	45592	86468
TOTAL GENERAL	759058	152101	214687	696472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64865		64865	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1078605	1078605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	780	780		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23428	23428		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53438	53438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52234	52234		
Groupe et associés	4701970	4701970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	356063	356063		
Charges constatées d’avance	348199	348199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6679581	6614715	64865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97	97		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	996836	231690	765146	
Fournisseurs et comptes rattachés	2478821	2478821		
Personnel et comptes rattachés	556290	556290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	551297	551297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3676	3676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79198	79198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307867	307867		
Groupe et associés	244917	244917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	718045	718045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5937043	5171897	765146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	460000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel