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BILAN SA CLINIQUE DE FLANDRE 2017 Siren 400091443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	351291	275782	75508	100139
Fonds commercial	1399482		1399482	1399482
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28316	28316		
Constructions	1414225	855480	558745	505101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4883251	3724158	1159093	1182426
Autres immobilisations corporelles	808487	439902	368585	292264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	46944		46944	31008
Autres immobilisations financières	559		559	10559
TOTAL (I)	8948555	5323639	3624916	3526978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	377778		377778	501102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63699		63699	207147
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1483080	45592	1437488	1206937
Autres créances	2944576		2944576	3302018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140447		140447	94618
Charges constatées d’avance	14516		14516	12400
TOTAL (II)	5024097	45592	4978505	5324222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13972652	5369231	8603421	8851200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2136000		2136000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	213600		213600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571075		571075	
Report à nouveau	467714			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530434		1001714	
Subventions d’investissement	50538		71954	
Provisions réglementées	713466		779089	
TOTAL (I)	4682826		4773432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4			
Emprunts et dettes financières divers (4)	663075		12359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199420		108691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1678537		930420	
Dettes fiscales et sociales	1056197		1054837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258363		1965941	
Produits constatés d’avance (2)			5520	
TOTAL (IV)	3855595		4077767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8603421		8851200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2745835		2745835	3049645
Production vendue biens				
Production vendue services	13304680		13304680	13066800
Chiffres d’affaires nets	16050516		16050516	16116445
				
Production stockée				
Production immobilisée			6471	19199
Subventions d’exploitation			73015	590200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134850	31233
Autres produits			18622	41525
Total des produits d’exploitation (I)			16288475	16798602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2602636	3049907
Variation de stock (marchandises)			143956	-56454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1746367	2167856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			122814	-45085
Autres achats et charges externes			3919871	3887195
Impôts, taxes et versements assimilés			799929	760437
Salaires et traitements			4043458	3509895
Charges sociales			1711225	1535123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			628467	556465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45591	8255
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68852	91646
Total des charges d’exploitation (II) 			15833170	15465240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450305	1333362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2068	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5957	2903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5957	2903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3889	-2903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446415	1330459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21417		27629	
Reprises sur provisions et transferts de charges	162148		155555	
Total des produits exceptionnels (VII)	183565		183184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161525		152411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257032		152411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73467		30774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			150654	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-157486		208865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16469109		16981787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15938675		15980073	
BENEFICE OU PERTE	530434		1001714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1736226		14546
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5	61937	
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236606	39177		275782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4519962	589291	61397	5047856
AMORTISSEMENTS Total Général	4756568	628468	61397	5323639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				713466
Total Provisions réglementées	779089	96525	162148	713466
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14006	45592	14006	45592
Autres provisions pour dépréciation	9052		9052	
Total Provisions pour dépréciation	23058	45592	23058	45592
TOTAL GENERAL	802147	142117	185206	759058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000			
Prêts	46944			
Autres immobilisations financières	559			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1483080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20482			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72248			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21699			
Groupe et associés	2428118			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	401929			
Charges constatées d’avance	14516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4499675	4442171	57503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4	4		
Emprunts et dettes financières divers	663075	127449	535626	
Fournisseurs et comptes rattachés	1678537	1678537		
Personnel et comptes rattachés	432883	432883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441296	441296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4435	4435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177582	177582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	457783	457783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3855595	3319969	535626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157		141	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	157		141