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BILAN SA CLINIQUE DE FLANDRE 2016 Siren 400091443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	336744	236606	100139	138944
Fonds commercial	1399482		1399482	1399482
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28316	28316		
Constructions	1297075	791974	505101	425248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4496708	3314282	1182426	1231560
Autres immobilisations corporelles	677654	385390	292264	60874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31008		31008	15076
Autres immobilisations financières	10559		10559	15164
TOTAL (I)	8283546	4756568	3526978	3286349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	501102		501102	466521
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	207147		207147	140189
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1220943	14006	1206937	1285215
Autres créances	3311070	9052	3302018	3236105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94618		94618	39556
Charges constatées d’avance	12400		12400	334247
TOTAL (II)	5347280	23058	5324222	5501833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13630826	4779626	8851200	8788182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2136000		2136000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	213600		213600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571075		121980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1001714		983095	
Subventions d’investissement	71954		54483	
Provisions réglementées	779089		782234	
TOTAL (I)	4773432		4291392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			18867	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12359		1647249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108691			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930420		1565295	
Dettes fiscales et sociales	1054837		1139379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50691	
Autres dettes	1965941		69788	
Produits constatés d’avance (2)	5520		5520	
TOTAL (IV)	4077767		4496790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8851200		8788182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3049645		3049645	3215013
Production vendue biens				
Production vendue services	13066800		13066800	13445776
Chiffres d’affaires nets	16116445		16116445	16660790
				
Production stockée				
Production immobilisée			19199	22990
Subventions d’exploitation			590200	383360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31233	41422
Autres produits			41525	171319
Total des produits d’exploitation (I)			16798602	17279880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3049907	3196272
Variation de stock (marchandises)			-56454	23495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2167856	1892124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45085	55124
Autres achats et charges externes			3887195	3845514
Impôts, taxes et versements assimilés			760437	742660
Salaires et traitements			3509895	3611522
Charges sociales			1535123	1497135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556465	487594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8255	11819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91646	151729
Total des charges d’exploitation (II) 			15465240	15517988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1333362	1764893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2903	526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2903	526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2903	-270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1330459	1764623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27629		22637	
Reprises sur provisions et transferts de charges	155555		93017	
Total des produits exceptionnels (VII)	183184		115654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			193557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152411		265112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152411		458668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30774		-343014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150654		207749	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208865		230764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16981787		17395790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15980073		16412694	
BENEFICE OU PERTE	1001714		983095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1729129		7098
Total Immobilisations corporelles		5749824		772671
Total Immobilisations financières		30240		17326
Total Général		7509192		797095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1736226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22741	6499753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47567
Total Général			22741	8283546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190702	45904		236606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4032141	510562	22741	4519962
AMORTISSEMENTS Total Général	4222843	556465	22741	4756568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				779089
Total Provisions réglementées	782234	152411	155555	779089
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12999	8255	7248	14006
Autres provisions pour dépréciation	11819		2767	9052
Total Provisions pour dépréciation	24818	8255	10015	23058
TOTAL GENERAL	807052	160666	165570	802148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31008			
Autres immobilisations financières	10559			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	384405			
Groupe et associés	2356262			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1716948			
Charges constatées d’avance	12400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4585980	4544413	41567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12359			
Fournisseurs et comptes rattachés	930420	930420		
Personnel et comptes rattachés	518039	518039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383675	383675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5616	5616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147507	147507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2074631	2074631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5520	5520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4077767	4065408		12359
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	141			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	141