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BILAN JULY 2022 Siren 400029377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57159	17746	39413	18269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55304	42816	12488	7045
Autres immobilisations corporelles	117412	103617	13795	19227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	729964	164178	565786	544631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2500		2500	2500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17200		17200	13000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				74
Autres créances	45190		45190	65002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176061		176061	209778
Charges constatées d’avance	2880		2880	2835
TOTAL (II)	243831		243831	293183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973795	164178	809616	837819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	467622		467622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24409		24409	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	824		824	
Report à nouveau	8803		9463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122024		-660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379634		501658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200023		202108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	954		954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73566		66187	
Dettes fiscales et sociales	73345		66912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82094			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429982		336161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809616		837819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255232		138246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1087		1087	121
Production vendue biens	1128812		1128812	524418
Production vendue services	682		682	
Chiffres d’affaires nets	1130582		1130582	524539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3094	141888
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11658	7025
Autres produits			42	3063
Total des produits d’exploitation (I)			1145375	676515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-732	-884
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402311	230876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4200	-1000
Autres achats et charges externes			309028	169552
Impôts, taxes et versements assimilés			9600	7881
Salaires et traitements			489129	227878
Charges sociales			40051	24206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19967	18504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	99
Total des charges d’exploitation (II) 			1265164	677112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119789	-598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			562	118
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562	118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1961	173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1961	173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1399	-55
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121187	-652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	837		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	837		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-837		-8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145937		676632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1267961		677292	
BENEFICE OU PERTE	-122024		-660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2246	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11658		7025	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		252605		41122
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		752695		41122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63853	229874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général			63853	729964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208064	19967	63853	164178
AMORTISSEMENTS Total Général	208064	19967	63853	164178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92	92		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	8807	8807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35690	35690		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2880	2880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48159	48069	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200023	25272	174751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73566	73566		
Personnel et comptes rattachés	50759	50759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16117	16117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4599	4599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1870	1870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	954	954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82094	82094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429982	255232	174751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2108			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4625		5390	
Location, charges locatives et de copropriété	38518		35606	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107662		35729	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158223		92828	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	309028		169552	
Taxe professionnelle	1772		1938	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7828		5943	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9600		7881	
Montant de la TVA. collectée	125948		52697	
Total TVA. déductible sur biens et services	81073		42076	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	15