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BILAN JULY 2021 Siren 400029377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89973	71704	18269	22784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47557	40512	7045	11245
Autres immobilisations corporelles	115075	95848	19227	19520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	752695	208064	544631	553639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2500		2500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13000		13000	14500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74		74	
Autres créances	65002		65002	18584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209778		209778	125033
Charges constatées d’avance	2835		2835	10325
TOTAL (II)	293188		293188	168443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1045884	208064	837819	722082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	467622		467622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24409		24409	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	824		824	
Report à nouveau	9463		42279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-660		-32817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501658		502318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202108		100589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	954		1003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66187		59576	
Dettes fiscales et sociales	66912		58596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336161		219763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	837819		722082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138246		219763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			589	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121		121	61
Production vendue biens	524418		524418	888238
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	524539		524539	888298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			141888	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7025	10152
Autres produits			3063	1553
Total des produits d’exploitation (I)			676515	900003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-884	-1944
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230876	280861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1000	2700
Autres achats et charges externes			169552	212109
Impôts, taxes et versements assimilés			7881	6662
Salaires et traitements			227878	367734
Charges sociales			24206	45603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18504	17740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	9797
Total des charges d’exploitation (II) 			677112	941262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-598	-41259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118	761
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	761
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-652	-40498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8		7081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	676632		907845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677292		940662	
BENEFICE OU PERTE	-660		-32817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2246		4540	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7025		10152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		264447		9495
Total Immobilisations financières		90		90
Total Général		764537		9585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21337	252605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90	90
Total Général			21427	752695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210898	18504	21337	208064
AMORTISSEMENTS Total Général	210898	18504	21337	208064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74	74		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6326	6326		
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	9100	9100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37387	37387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11589	11589		
Charges constatées d’avance	2835	2835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68000	67910	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202108	4194	197915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66187	66187		
Personnel et comptes rattachés	42363	42363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22239	22239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1000	1000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1310	1310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	954	954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336161	138246	197915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102108			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			2720	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5390		3720	
Location, charges locatives et de copropriété	35606		38440	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35729		65401	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92828		104549	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169552		212109	
Taxe professionnelle	1938		1968	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5943		4694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7881		6662	
Montant de la TVA. collectée	52697		101036	
Total TVA. déductible sur biens et services	42076		55959	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13