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BILAN HORS BORD ASSISTANCE 2017 Siren 400022273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2459	2459		
Fonds commercial	20581		20581	20581
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19843	19367	476	1083
Autres immobilisations corporelles	173217	112518	60699	26334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3966		3966	3966
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3770		3770	3770
TOTAL (I)	223835	134344	89491	55733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	515572		515572	426167
Avances et acomptes versés sur commandes	3100		3100	6414
Clients et comptes rattachés	93518		93518	79061
Autres créances	87161		87161	70071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88070		88070	47071
Charges constatées d’avance	98		98	1754
TOTAL (II)	787519		787519	630538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1011354	134344	877010	686271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159849		122587	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17590		37261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185823		168233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78422		43026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	632		6632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101698		114580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387773		256291	
Dettes fiscales et sociales	111049		76021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11613		21486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691187		518037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	877010		686271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	655536		509405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2056847		2056847	1973861
Production vendue biens				
Production vendue services	118798		118798	180065
Chiffres d’affaires nets	2175645		2175645	2153926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62768	16575
Autres produits			3652	227
Total des produits d’exploitation (I)			2242064	2170728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1732578	1687391
Variation de stock (marchandises)			-38724	-114858
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5924	8971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212480	203440
Impôts, taxes et versements assimilés			12908	12039
Salaires et traitements			189431	184518
Charges sociales			84474	76089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15732	13637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				51394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5276	1941
Total des charges d’exploitation (II) 			2220079	2124562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21986	46165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2932	1789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2932	1789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2872	-1456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19114	44709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29554		9360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29554		9360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29106		11179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29106		11179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	448		-1820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1972		5628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2271678		2180419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2254089		2143158	
BENEFICE OU PERTE	17590		37261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11374		15215	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28425		25371	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23039		
Total Immobilisations corporelles		143570		49490
Total Immobilisations financières		7736		
Total Général		174345		49490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7736
Total Général				223835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2459			2459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116153	15732		131885
AMORTISSEMENTS Total Général	118612	15732		134344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50681		50681	
Sur comptes clients	713		713	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51394		51394	
TOTAL GENERAL	51394		51394	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			51394	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3770	3770		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10430			
T. V. A.	42299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32133			
Charges constatées d’avance	98			
TOTAL ETAT DES CREANCES	184547	184547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416	416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78006	42355	35651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387773	387773		
Personnel et comptes rattachés	16346	16346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33273	33273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60678	60678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	753	753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	632	632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11613	11613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589489	553838	35651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73843			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel