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BILAN GILERIC 2018 Siren 400083747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36588		36588	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131400		131400	
Constructions	358881	54016	304866	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22191	11791	10400	
Autres immobilisations corporelles	150975	59115	91861	
Immobilisations en cours	587290		587290	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1287326	124921	1162404	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2950		2950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9900		9900	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231646	327	231319	
Autres créances	3369		3369	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2225781		2225781	
Charges constatées d’avance	2082		2082	
TOTAL (II)	2475727	327	2475401	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3763053	125248	3637805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2691380			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	538835			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3274215			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528			
Emprunts et dettes financières divers (4)	614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194393			
Dettes fiscales et sociales	106217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61838			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363590			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3637805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363590			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4385407		4385407	
Chiffres d’affaires nets	4385407		4385407	
				
Production stockée			-100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10506	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4395814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680919	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30	
Autres achats et charges externes			2651842	
Impôts, taxes et versements assimilés			18924	
Salaires et traitements			197630	
Charges sociales			82527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			3671888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2319	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			726245	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3897			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	248			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3040			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184370			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4399633			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3860798			
BENEFICE OU PERTE	538835			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10506			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36588		
Total Immobilisations corporelles		217598		1043539
Total Immobilisations financières				
Total Général		254185		1043539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10399	1250738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10399	1287326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93943	40263	9285	124921
AMORTISSEMENTS Total Général	93943	40263	9285	124921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	327			327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	327			327
TOTAL GENERAL	327			327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	391	391		
Autres créances clients	231255	231255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2878	2878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	375	375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116	116		
Charges constatées d’avance	2082	2082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237096	237096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	528	528		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194393	194393		
Personnel et comptes rattachés	1341	1341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18699	18699		
Impôts sur les bénéfices	31550	31550		
T.V.A.	51301	51301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3326	3326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	613	613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61839	61839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363590	363590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	142857			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2505860			
Location, charges locatives et de copropriété	54887			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24233			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66861			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2651842			
Taxe professionnelle	8724			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10200			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18924			
Montant de la TVA. collectée	796604			
Total TVA. déductible sur biens et services	154110			
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4		4