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BILAN GILERIC 2016 Siren 400083747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36588		36588	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52281	34579	17703	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21426	20056	1370	
Autres immobilisations corporelles	122760	63658	59103	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	233056	118293	114763	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2980		2980	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1939		1939	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4		4	
Clients et comptes rattachés	594350	327	594023	
Autres créances	8689		8689	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2373373		2373373	
Charges constatées d’avance	10794		10794	
TOTAL (II)	2992129	327	2991802	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3225185	118620	3106565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2187993			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303727			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2535720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1083			
Emprunts et dettes financières divers (4)	617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14790			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356581			
Dettes fiscales et sociales	172347			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25427			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570845			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3106565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	758			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3366814		3366814	
Chiffres d’affaires nets	3366814		3366814	
				
Production stockée			-4061	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12650	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3375408	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			763230	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1762205	
Impôts, taxes et versements assimilés			19189	
Salaires et traitements			279910	
Charges sociales			113363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2960782	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414626	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7852	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7852	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7709	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422335	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	525			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19645			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5576			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113032			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3410285			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3106558			
BENEFICE OU PERTE	303727			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36588		
Total Immobilisations corporelles		197453		58000
Total Immobilisations financières				
Total Général		234041		58000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58985	196468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			58985	233056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134749	22884	39340	118293
AMORTISSEMENTS Total Général	134749	22884	39340	118293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	327			327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	327			327
TOTAL GENERAL	327			327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	391			
Autres créances clients	593959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4952			
Charges constatées d’avance	10794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	613833	613833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	758	758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325	325		
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	356581	356581		
Personnel et comptes rattachés	1341	1341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81380	81380		
Impôts sur les bénéfices	18197	18197		
T.V.A.	67877	67877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3552	3552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	617	617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40217	40217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570845	570845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1590716			
Location, charges locatives et de copropriété	67543			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14634			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89312			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1762205			
Taxe professionnelle	7534			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11655			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19189			
Montant de la TVA. collectée	418701			
Total TVA. déductible sur biens et services	486696			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5