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BILAN GENELEC 2018 Siren 400035937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1510	1510		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29643	25643	4000	
Autres immobilisations corporelles	126220	107926	18293	10229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4116		4116	4116
TOTAL (I)	161489	135080	26409	14345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79437		79437	99432
En cours de production de biens				
En cours de production de services	113519		113519	188281
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	815310	6319	808991	615556
Autres créances	239043		239043	244081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87196		87196	74598
Charges constatées d’avance	4484		4484	2696
TOTAL (II)	1338990	6319	1332671	1224644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1500479	141399	1359080	1238989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319208		319208	
Report à nouveau	-255903		-154916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104029		-100987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216833		112804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			9087	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2533		1470	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493838		544161	
Dettes fiscales et sociales	195523		156753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	450353		414714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142247		1126185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1359080		1238989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1067934		1029406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20225		20225	44481
Production vendue services	2808546		2808546	1999935
Chiffres d’affaires nets	2828771		2828771	2044416
				
Production stockée			-74762	108987
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3695	2417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3296	6981
Autres produits			34	21
Total des produits d’exploitation (I)			2761034	2162821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1110695	1010793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19995	-7459
Autres achats et charges externes			918100	705160
Impôts, taxes et versements assimilés			13926	11185
Salaires et traitements			393880	292225
Charges sociales			173270	126810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4144	3796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			900	5419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	33
Total des charges d’exploitation (II) 			2635013	2147962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126021	14859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2016	2758
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2016	2758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22437	9060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22437	9060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20421	-6302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105600	8557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15108		432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7633	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	15108		14065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18546		114151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18546		124410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3438		-110345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1867		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2778158		2179645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2674129		2280632	
BENEFICE OU PERTE	104029		-100987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1510		
Total Immobilisations corporelles		139655		16208
Total Immobilisations financières		4116		
Total Général		145281		16208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4116
Total Général				161489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1510			1510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129426	4144		133570
AMORTISSEMENTS Total Général	130936	4144		135080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5419	900		6319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5419	900		6319
TOTAL GENERAL	5419	900		6319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4116		4116	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	815310	815310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23773	23773		
T. V. A.	33318	33318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	161685	161685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19968	19968		
Charges constatées d’avance	4484	4464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062954	1058838	4116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2533	2533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493838	440383	53455	
Personnel et comptes rattachés	25418	20733	4685	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40615	28367	12248	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116193	112266	3925	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13298	13298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450353	450353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142247	1067934	74313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel