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BILAN CROIXDIS VOYAGES 2018 Siren 400094025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	480	480		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21293	15228	6065	1548
Autres immobilisations corporelles	162724	123599	39125	36586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5163		5163	5163
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	189660	139307	50353	43297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2469054	15058	2453996	2389024
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19490	3372	16118	15962
Autres créances	2715134		2715134	1902263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16107		16107	39656
Charges constatées d’avance	20668		20668	41019
TOTAL (II)	5240452	18430	5222022	4387924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5430112	157737	5272375	4431221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200		1200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-186300		-345247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192400		158947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3542		4505	
TOTAL (I)	10842		-180595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741208		688843	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3164156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355804		408054	
Dettes fiscales et sociales	350317		344562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3814205		6200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5261533		4611816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5272375		4431221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192399		158946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9479779		9479779	9785594
Production vendue biens	3769		3769	2787
Production vendue services	23715		23715	8291
Chiffres d’affaires nets	9507263		9507263	9796672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5816	
Autres produits			39120	31428
Total des produits d’exploitation (I)			9556698	9830100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6652520	6588964
Variation de stock (marchandises)			-74214	233097
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-173	120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1362746	1403726
Impôts, taxes et versements assimilés			220024	215916
Salaires et traitements			870429	902895
Charges sociales			246321	198729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17540	25962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15058	5816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2628	3618
Total des charges d’exploitation (II) 			9312879	9578843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243819	251257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15355	20378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15355	20378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7935	6619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7935	6619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7420	13759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251239	265016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	963			
Total des produits exceptionnels (VII)	2463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1187	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12317		1187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9854		-1187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			39065	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48986		65817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9574516		9850479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9382116		9691532	
BENEFICE OU PERTE	192400		158947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480		
Total Immobilisations corporelles		159421		24596
Total Immobilisations financières		5163		
Total Général		165064		24596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5163
Total Général				189660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	480			480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121287	17540		138827
AMORTISSEMENTS Total Général	121767	17540		139307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3542
Total Provisions réglementées	4505		963	3542
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5816	15058	5816	15058
Sur comptes clients	3372			3372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9188	15058	5816	18430
TOTAL GENERAL	13693	15058	6778	21972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15058	5816	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			963	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4046		4046	
Autres créances clients	15444	15444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1024	1024		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65806	65806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9437	9437		
Groupe et associés	2482183	2482183		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156683	156683		
Charges constatées d’avance	20668	20668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2755292	2751245	4046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	741208	741208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355804	355804		
Personnel et comptes rattachés	189973	189973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58528	58528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62518	62518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39298	39298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3813171	3813171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1034	1034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5261533	5261533		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel