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BILAN CARRIERES DU MONTLUCONNAIS 2018 Siren 400057568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2308	2308		
Fonds commercial	259163	213429	45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4817	2134	2683	2683
Constructions	341740	298480	43260	49884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2486675	2190246	296428	375384
Autres immobilisations corporelles	56846	56846		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6728		6728	6728
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3158277	2763443	394834	480414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	924131		924131	1003410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	318676	47115	271561	323131
Marchandises	9504	29	9475	6324
Avances et acomptes versés sur commandes	18467		18467	8898
Clients et comptes rattachés	415785	572	415213	331679
Autres créances	399229		399229	348807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44596		44596	98433
Charges constatées d’avance	8066		8066	6739
TOTAL (II)	2138453	47716	2090738	2127421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5296730	2811159	2485572	2607835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	920000		920000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	795051		795051	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92000		92000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	376		295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89395		2381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	229024		278136	
TOTAL (I)	1947057		2087863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	107658		83496	
TOTAL (III)	107658		83496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20744			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316909		300124	
Dettes fiscales et sociales	92359		135692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	846		660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430857		436476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2485572		2607835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8638		8638	298
Production vendue biens	1421007		1421007	1749689
Production vendue services	247054		247054	476271
Chiffres d’affaires nets	1676699		1676699	2226257
				
Production stockée			-14202	-25694
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34511	25048
Autres produits			546	2022
Total des produits d’exploitation (I)			1697553	2227632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12548	37841
Variation de stock (marchandises)			-3152	1300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			79279	30679
Autres achats et charges externes			1146389	1507423
Impôts, taxes et versements assimilés			43330	62204
Salaires et traitements			260808	310684
Charges sociales			92682	116187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124274	133515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38197	15
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37781	43906
Autres charges			25969	26687
Total des charges d’exploitation (II) 			1858106	2270441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160553	-42809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			498	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-498	17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161051	-42792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	49112		49513	
Total des produits exceptionnels (VII)	49112		49513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49112		49089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22544		3916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1746664		2277162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1836060		2274781	
BENEFICE OU PERTE	-89395		2381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261471		
Total Immobilisations corporelles		2851384		38694
Total Immobilisations financières		6728		
Total Général		3119583		38694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2890078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6728
Total Général				3158277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215737			215737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2423433	124274		2547706
AMORTISSEMENTS Total Général	2639169	124274		2763443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				229024
Total Provisions réglementées	278136		49112	229024
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107658
Total Provisions pour risques et charges	83496	37781	13619	107658
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9776	37368		47144
Sur comptes clients	15	829	272	572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9791	38197	272	47716
TOTAL GENERAL	371423	75978	63002	384398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75978	13891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49112	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6728		6728	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415785	415785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3157	3157		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35294	35294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39312	39312		
Groupe et associés	318940	318940		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2526	2526		
Charges constatées d’avance	8066	8066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	829807	823079	6728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20744	20744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316909	316909		
Personnel et comptes rattachés	44235	44235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39710	39710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8414	8414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	846	846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430857	430857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel