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BILAN CARRIERES DU MONTLUCONNAIS 2017 Siren 400057568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2308	2308		
Fonds commercial	259163	213429	45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4817	2134	2683	2683
Constructions	341740	291856	49884	56508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2447981	2072597	375384	493002
Autres immobilisations corporelles	56846	56846		452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6728		6728	6728
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3119583	2639169	480414	605107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1003410		1003410	1034088
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	332878	9747	323131	348050
Marchandises	6352	29	6324	7318
Avances et acomptes versés sur commandes	8898		8898	29352
Clients et comptes rattachés	331694	15	331679	307350
Autres créances	348807		348807	411206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98433		98433	83046
Charges constatées d’avance	6739		6739	5440
TOTAL (II)	2137212	9791	2127421	2225848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5256795	2648960	2607835	2830956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	920000		920000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	795051		795051	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92000		92000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	295		123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2381		130698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	278136		327416	
TOTAL (I)	2087863		2265287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	83496		63556	
TOTAL (III)	83496		63556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			101	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300124		337495	
Dettes fiscales et sociales	135692		163832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	660		685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	436476		502112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2607835		2830956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	298		298	89504
Production vendue biens	1749689		1749689	1769362
Production vendue services	476271		476271	310119
Chiffres d’affaires nets	2226257		2226257	2168985
				
Production stockée			-25694	17246
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25048	75576
Autres produits			2022	9724
Total des produits d’exploitation (I)			2227632	2271530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37841	25396
Variation de stock (marchandises)			1300	-7649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30679	16389
Autres achats et charges externes			1507423	1472517
Impôts, taxes et versements assimilés			62204	16225
Salaires et traitements			310684	296881
Charges sociales			116187	103369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133515	136114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15	335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43906	43645
Autres charges			26687	35972
Total des charges d’exploitation (II) 			2270441	2139194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42809	132336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	83
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17	-157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42792	132179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			57751	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49513		17073	
Total des produits exceptionnels (VII)	49513		74824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	411		32642	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424		32642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49089		42182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3916		43664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2277162		2346438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2274781		2215740	
BENEFICE OU PERTE	2381		130698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262584		
Total Immobilisations corporelles		2849907		9000
Total Immobilisations financières		6728		
Total Général		3119220		9000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1113	261471
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7524	2851384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6728
Total Général			8637	3119583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216850		1113	215737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2297263	133693	7524	2423433
AMORTISSEMENTS Total Général	2514113	133693	8637	2639169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				278136
Total Provisions réglementées	327416	233	49513	278136
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83496
Total Provisions pour risques et charges	63556	43906	23966	83496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10858		1082	9776
Sur comptes clients		15		15
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10858	15	1082	9791
TOTAL GENERAL	401830	44154	74561	371423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43921	25048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		233	49513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6728			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	331694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1867			
Impôts sur les bénéfices	21737			
T. V. A.	34109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16156			
Groupe et associés	274939			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6739			
TOTAL ETAT DES CREANCES	693968	687240	6728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300124	300124		
Personnel et comptes rattachés	64249	64249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55906	55906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149	149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15388	15388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	660	660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436476	436476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11