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BILAN CARRIERES DU MONTLUCONNAIS 2016 Siren 400057568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3421	3421		
Fonds commercial	259163	213429	45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4817	2134	2683	2683
Constructions	342030	285522	56508	63132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2443387	1950385	493002	621137
Autres immobilisations corporelles	59674	59222	452	1807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6728		6728	6728
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3119220	2514113	605107	741222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1034088		1034088	1050476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	358573	10523	348050	298994
Marchandises	7652	335	7318	3
Avances et acomptes versés sur commandes	29352		29352	1849
Clients et comptes rattachés	307350		307350	596433
Autres créances	411206		411206	73723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83046		83046	19423
Charges constatées d’avance	5440		5440	7485
TOTAL (II)	2236706	10858	2225848	2048384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5355926	2524970	2830956	2789606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	920000		920000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	795051		795051	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92000		92000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123		-54261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130698		60708	
Subventions d’investissement			2751	
Provisions réglementées	327416		311847	
TOTAL (I)	2265287		2128097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63556		60146	
TOTAL (III)	63556		60146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101		101	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337495		231699	
Dettes fiscales et sociales	163832		115194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	685		254370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502112		601364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2830956		2789606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89504		89504	45387
Production vendue biens	1769362		1769362	1790771
Production vendue services	310119		310119	309607
Chiffres d’affaires nets	2168985		2168985	2145765
				
Production stockée			17246	-15219
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75576	120865
Autres produits			9724	946
Total des produits d’exploitation (I)			2271530	2252357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25396	20536
Variation de stock (marchandises)			-7649	1
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16389	8720
Autres achats et charges externes			1472517	1492538
Impôts, taxes et versements assimilés			16225	60903
Salaires et traitements			296881	290113
Charges sociales			103369	106608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136114	118414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			335	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43645	35526
Autres charges			35972	28096
Total des charges d’exploitation (II) 			2139194	2161454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132336	90904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240	464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240	464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157	-431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132179	90473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57751		2751	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17073		13941	
Total des produits exceptionnels (VII)	74824		16692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32642		34331	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32642		34331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42182		-17639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43664		12126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2346438		2269083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2215740		2208375	
BENEFICE OU PERTE	130698		60708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262584		
Total Immobilisations corporelles		2919049		
Total Immobilisations financières		6728		
Total Général		3188362		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69142	2849907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6728
Total Général			69142	3119220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216850			216850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2230290	136114	69142	2297263
AMORTISSEMENTS Total Général	2447140	136114	69142	2514113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				327416
Total Provisions réglementées	311847	32642	17073	327416
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63556
Total Provisions pour risques et charges	60146	43645	40235	63556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42333	335	31810	10858
Sur comptes clients	3531		3531	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45865	335	35342	10858
TOTAL GENERAL	417857	76622	92649	401830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43980	75576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32642	17073	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6728	537		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	823			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39689			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21954			
Groupe et associés	345304			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3435			
Charges constatées d’avance	5440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	730724	724533	6191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337495	337495		
Personnel et comptes rattachés	55507	55507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49094	49094		
Impôts sur les bénéfices	31347	31347		
T.V.A.	7290	7290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20594	20594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	685	685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	502112	502112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10