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BILAN CAMPING DU GOUFFRE 2018 Siren 400074423				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11523	6950	4573	4573
Immobilisations corporelles	839467	501274	338193	372672
Immobilisations financières	1747		1747	1747
Total Actif Immobilisé	852737	508223	344514	378992
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	654		654	766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5220		5220	2344
Créances – Autres	9061		9061	7751
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54365		54365	73914
Caisse				
Charges constatées d’avance	4385		4385	3592
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73685		73685	88367
Total général Actif	926422	16640		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			217018	213545
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11772	7472
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			213630	229402
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			173790	206662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12675	8603
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		357		
Autres dettes			18103	22692
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			204568	237957
Total général Passif			418199	467359
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			140423	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25438	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	31209		16640	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	226966		211718	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			677	
Autres produits	244		2613	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258419		231648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20733		10210	
Variation de stock (marchandises)	112		-189	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81394		79774	
(dont taxe professionnelle)	1156			
Impôts, taxes et versements assimilés	4446		6825	
Rémunérations du personnel 	74665		57601	
Charges sociales	24485		18040	
Dotations aux amortissements	59917		61858	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	662		593	
Total des charges d’exploitation	266414		234712	
Résultat d’exploitation	-7995		-3063	
Produits financiers	84		79	
Produits exceptionnels			27500	
Charges financières	3862		4299	
Charges exceptionnelles			12040	
Impôts sur les bénéfices			704	
Bénéfice ou perte	-11772		7472	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel