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BILAN BIOLACTE 2016 Siren 400000857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10671		10671	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214099	109754	104345	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	937784	798137	139646	
Autres immobilisations corporelles	344610	229878	114732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	53		53	
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
TOTAL (I)	1509579	1137771	371808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178335		178335	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	68679		68679	
Marchandises	29073		29073	
Avances et acomptes versés sur commandes	13500		13500	
Clients et comptes rattachés	181683		181683	
Autres créances	205537		205537	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520334		520334	
Charges constatées d’avance	1837		1837	
TOTAL (II)	1198981		1198981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2708560	1137771	1570789	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44210			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4421			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	735716			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10394			
TOTAL (I)	915095			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154103			
Emprunts et dettes financières divers (4)	455			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304538			
Dettes fiscales et sociales	184657			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11652			
Autres dettes	286			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	655693			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1570789			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542318			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	646			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2079283	4357	2083640	
Production vendue biens	1999760	20981	2020741	
Production vendue services	5272	2795	8068	
Chiffres d’affaires nets	4084315	28134	4112450	
				
Production stockée			-7938	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8025	
Autres produits			174	
Total des produits d’exploitation (I)			4112711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1425590	
Variation de stock (marchandises)			13370	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1274421	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8147	
Autres achats et charges externes			366752	
Impôts, taxes et versements assimilés			15148	
Salaires et traitements			573008	
Charges sociales			187244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2341	
Total des charges d’exploitation (II) 			3914454	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198256	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2853	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2838	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195418	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	692			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10			
Total des produits exceptionnels (VII)	703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3560			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3632			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2929			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46245			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25890			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4113430			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3993076			
BENEFICE OU PERTE	120353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9345			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8025			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10671		
Total Immobilisations corporelles		1316939		179555
Total Immobilisations financières		2413		
Total Général		1330024		179555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1496494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2413
Total Général				1509579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1073045	64725		1137771
AMORTISSEMENTS Total Général	1073045	64725		1137771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10394
Total Provisions réglementées	6844	3560	10	10394
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6844	3560	10	10394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3560	10	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360			
Clients douteux ou litigieux	2801			
Autres créances clients	178881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	211			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6691			
T. V. A.	23128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175506			
Charges constatées d’avance	1837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	389417	389057	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646	646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153457	40081	113375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304538	304538		
Personnel et comptes rattachés	100424	100424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80165	80165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224	224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3842	3842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11652	11652		
Groupe et associés	455	455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286	286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	655693	542318	113375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9345			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3752			
Location, charges locatives et de copropriété	52814			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15510			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	294674			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366752			
Taxe professionnelle	7289			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7859			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15148			
Montant de la TVA. collectée	227645			
Total TVA. déductible sur biens et services	341547			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22