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BILAN SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE SA 2016 Siren 399991041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183		183	182
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34421	33732	689	1081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				17472
Autres immobilisations financières	17062		17062	
TOTAL (I)	51667	33732	17934	18737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28000		28000	2000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35766		35766	33511
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199808	660	199148	86161
Autres créances	14390		14390	9949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	410		410	410
Disponibilités	67159		67159	179582
Charges constatées d’avance	2520		2520	2848
TOTAL (II)	348053	660	347393	314464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399720	34392	365328	333201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56200		56200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5620		5620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191523		191522	
Report à nouveau	-21383		-41407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31700		20023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263659		231959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32290		32822	
TOTAL (III)	32290		32822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	487		1108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736		243	
Dettes fiscales et sociales	61477		60538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6678		6527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69379		68419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365328		333201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7221	900	8121	12374
Production vendue biens				
Production vendue services	340780	164200	504980	609518
Chiffres d’affaires nets	348001	165100	513101	621891
				
Production stockée			26000	-39146
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32822	28438
Autres produits			92	92
Total des produits d’exploitation (I)			572015	611275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5833	4458
Variation de stock (marchandises)			-2255	-3781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111175	120523
Impôts, taxes et versements assimilés			7190	7113
Salaires et traitements			271723	273589
Charges sociales			102208	105312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			791	1392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32293	32822
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			528956	541430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43059	69846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7	10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43066	69856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4369		167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4369		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15736		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15736		50000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11367		-49832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	576391		611454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544692		591430	
BENEFICE OU PERTE	31700		20023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183		
Total Immobilisations corporelles		34022		399
Total Immobilisations financières		17473		
Total Général		51678		399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		411		17062
Total Général		411		51667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32941	792		33732
AMORTISSEMENTS Total Général	32941	792		33732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	32822	32920	32822	32290
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32822	32920	32822	32290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	660			660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	660			660
TOTAL GENERAL	33482	32920	32822	32950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32290	32822	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17062			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13759			
T. V. A.	631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233780	216718	17062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	487	487		
Fournisseurs et comptes rattachés	736	736		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28701	28701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29596	29596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3180	3180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6678	6678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69379	69379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1900			
Location, charges locatives et de copropriété	82456			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8191			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18628			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111175			
Taxe professionnelle	4010			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3180			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7190			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9