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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET D'AFFRETEMENT DE MARCHANDISES 2019 Siren 399901628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33206	33206		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66914	66615	298	3262
Autres immobilisations corporelles	738311	533259	205052	350437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30059		30059	29450
TOTAL (I)	868490	633081	235409	383150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	747653		747653	907753
Autres créances	158687		158687	96034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	487217		487217	687765
Disponibilités	551376		551376	411303
Charges constatées d’avance	32308		32308	19601
TOTAL (II)	1977241		1977241	2122456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2845731	633081	2212650	2505606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1285000		1192000	
Report à nouveau	807		938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92675		312869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1405982		1533307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186946		263122	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428271		484781	
Dettes fiscales et sociales	191452		224181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	806668		972299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2212650		2505606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697122		785625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	272		341	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3305214	3850198
Chiffres d’affaires nets			3305214	3850198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27109	36367
Autres produits			1825	291
Total des produits d’exploitation (I)			3334148	3886856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145772	143785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2521621	2886868
Impôts, taxes et versements assimilés			49086	55012
Salaires et traitements			269592	227783
Charges sociales			89892	71698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149699	115887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1014
Total des charges d’exploitation (II) 			3225671	3502047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108477	384809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8136	9844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			243	
Total des charges financières (VI)			8136	10087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8136	-10087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100340	374722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216		1669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		67500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14216		69169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	299		2581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299		2617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13917		66552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21582		128406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348364		3956025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3255688		3643157	
BENEFICE OU PERTE	92675		312869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33206		
Total Immobilisations corporelles		818875		1349
Total Immobilisations financières		29450		609
Total Général		881532		1958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	805224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30059
Total Général			15000	868490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33206			33206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	465176	149699	15000	599874
AMORTISSEMENTS Total Général	498382	149699	15000	633081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30059		30059	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	747653	747653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158687	158687		
Charges constatées d’avance	32308	32308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	968707	938647	30059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272	272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186674	77127	109547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428271	428271		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191452	191452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806668	697122	109547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel