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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET D'AFFRETEMENT DE MARCHANDISES 2018 Siren 399901628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33206	33206		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66914	63651	3262	7355
Autres immobilisations corporelles	751962	401525	350437	254918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29450		29450	28980
TOTAL (I)	881532	498382	383150	291253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	907753		907753	914051
Autres créances	96034		96034	104949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	687765		687765	1210204
Disponibilités	411303		411303	208678
Charges constatées d’avance	19601		19601	19225
TOTAL (II)	2122456		2122456	2457108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3003988	498382	2505606	2748360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1192000		1530000	
Report à nouveau	938		495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312869		282443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1533307		1840438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263122		186980	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484781		487632	
Dettes fiscales et sociales	224181		232538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216		774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	972299		907922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2505606		2748360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785625		770892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	341		264	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3771152	79046	3850198	4037198
Chiffres d’affaires nets	3771152	79046	3850198	4037198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36367	89559
Autres produits			291	231
Total des produits d’exploitation (I)			3886856	4126988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143785	134452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2886868	3033284
Impôts, taxes et versements assimilés			55012	37474
Salaires et traitements			227783	282814
Charges sociales			71698	85492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115887	104344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1014	14760
Total des charges d’exploitation (II) 			3502047	3692618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384809	434370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9844	9845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			243	2466
Total des charges financières (VI)			10087	12311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10087	-12311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374722	422059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1669		757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69169		757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2581		582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36		3855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2617		4437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66552		-3679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128406		135936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3956025		4127745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3643157		3845302	
BENEFICE OU PERTE	312869		282443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			36845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33206		
Total Immobilisations corporelles		613588		
Total Immobilisations financières		28980		
Total Général		675774		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				818875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29450
Total Général				881532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33206			33206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351315	115887	2283	465176
AMORTISSEMENTS Total Général	384521	115887	2283	498382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	907753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96034			
Charges constatées d’avance	19601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1052838	1023388	29450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262780	76107	186674	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484781	484781		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224181	224181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216	216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	972299	785625	186674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel