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BILAN SOC DE TERRASSEMENT DROME ARDECHE 2016 Siren 399993625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15567	15567		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183310	167882	15427	
Autres immobilisations corporelles	114685	108605	6080	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	314180	292054	22126	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7246		7246	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8050		8050	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41468		41468	
Autres créances	3374		3374	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164959		164959	
Charges constatées d’avance	630		630	
TOTAL (II)	225727		225727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	539907	292054	247853	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180026			
Report à nouveau	-12455			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3732			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196839			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4707			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21986			
Dettes fiscales et sociales	23999			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51014			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247853			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46307			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	256909		256909	
Chiffres d’affaires nets	256909		256909	
				
Production stockée			8050	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6488	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			271448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72831	
Variation de stock (marchandises)			-3878	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2605	
Autres achats et charges externes			49384	
Impôts, taxes et versements assimilés			2888	
Salaires et traitements			92162	
Charges sociales			34384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1969	
Total des charges d’exploitation (II) 			278498	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3459	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3459	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3319	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3732	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278638			
BENEFICE OU PERTE	-3732			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		314840		
Total Immobilisations financières		686		
Total Général		315527		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1278	313562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68	618
Total Général			1346	314180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279392	13941	1278	292054
AMORTISSEMENTS Total Général	279392	13941	1278	292054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3040			
T. V. A.	107			
Autres impôts, taxes versements assimilés	226			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46072	46072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4707	2675	2032	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21986	21986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14622	14622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9287	9287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90	90		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321	321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51014	48982	2032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19833			
Location, charges locatives et de copropriété	3930			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25516			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49384			
Taxe professionnelle	624			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2264			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2888			
Montant de la TVA. collectée	42035			
Total TVA. déductible sur biens et services	22164			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4