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BILAN SELARL PHARMACIE DU FORUM DES HALLES 2020 Siren 399977214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	916142		916142	916142
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1840606	121792	1718814	290357
Immobilisations en cours				32915
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115		115	115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319561	2236	317325	107711
TOTAL (I)	3076424	124029	2952396	1347240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3719161		3719161	508865
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7938		7938	291
Autres créances	1118151		1118151	2673483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661636		661636	838732
Charges constatées d’avance	427126		427126	150933
TOTAL (II)	5934012		5934012	4172304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9010436	124029	8886407	5519544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2703405		-2269452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1031584		-433952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3506315		-2474731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3081060		3081000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6389093		2583454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2120868		1620695	
Dettes fiscales et sociales	247101		141916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	554600		567209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12392722		7994274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8886407		5519544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9433054		5070774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		916142		
Total Immobilisations corporelles		569737		1840606
Total Immobilisations financières		108882		212285
Total Général		1594761		2052891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				916142
Virement postes immobilisations corporelles en cours		32915		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32915	536822	1840606
Prêts et immobilisations financières			1491	
Total Immobilisations financières			1491	319676
Total Général		32915	538313	3076424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246465	149538	274211	121792
AMORTISSEMENTS Total Général	246465	149538	274211	121792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1056	1180		2236
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1056	1180		2236
TOTAL GENERAL	1056	1180		2236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1180		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319561		319561	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7938	7938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98	98		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	546069	546069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571984	571984		
Charges constatées d’avance	427126	427126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1872776	1553215	319561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3081000	138221	1123356	1819423
Emprunts et dettes financières divers	41805	24916	16889	
Fournisseurs et comptes rattachés	2120868	2120868		
Personnel et comptes rattachés	108399	108399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115507	115507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13134	13134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10061	10061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6347289	6347289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	554600	554600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12392722	9433054	1140245	1819423
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	360		22796	
Location, charges locatives et de copropriété	934122		185792	
Personnel extérieur à l’entreprise	83272		22305	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53619		66826	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230304		95964	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1301677		393683	
Taxe professionnelle	4684		6606	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86429		10810	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91113		17416	
Montant de la TVA. collectée	636804		223225	
Total TVA. déductible sur biens et services	1166700		297237	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel