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BILAN SARL ALPHA SERVICES 2016 Siren 399936541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3922	1079	2842	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10100	10100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3180689		3180689	
Constructions	14877745	5186663	9691081	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1150	237	912	
Autres immobilisations corporelles	50945	46196	4749	
Immobilisations en cours	1046148		1046148	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	506262		506262	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19676964	5244278	14432686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136159	80944	55215	
Autres créances	322398		322398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5726		5726	
Disponibilités	44216		44216	
Charges constatées d’avance	600		600	
TOTAL (II)	509102	80944	428158	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20186066	5325222	14860844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25442			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654663			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41497			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2221603			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10979469			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1021996			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12299			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289198			
Dettes fiscales et sociales	48434			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187841			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12539241			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14860844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2870528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5330			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1867065		1867065	
Chiffres d’affaires nets	1867065		1867065	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117877	
Autres produits			1043	
Total des produits d’exploitation (I)			1985986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			626834	
Impôts, taxes et versements assimilés			278161	
Salaires et traitements			42794	
Charges sociales			28375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			620627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12372	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			1106	
Total des charges d’exploitation (II) 			1710271	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275715	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			354	
Total des produits financiers (V)			175403	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			453515	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			453515	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278112	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2397	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50616			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	754			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2212006			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2170509			
BENEFICE OU PERTE	41497			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7674			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16887			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	661			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12323		1750
Total Immobilisations corporelles		16292821		2863858
Total Immobilisations financières		506262		
Total Général		16811407		2865608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50	14023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19156679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				506262
Total Général			50	19676964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10356	874	50	11181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4613345	619753		5233098
AMORTISSEMENTS Total Général	4623701	620627	50	5244278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	100000	100000	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000	100000	100000	100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000	100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	459159	459159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5330	5330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10974140	1569411	5787262	
Emprunts et dettes financières divers	338457	86773		
Fournisseurs et comptes rattachés	289198	289198		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	871381	871381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12526941	2870528	5787262	3869151
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3239600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1383797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel