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BILAN PHARMACIE DES HALLES 2021 Siren 399973049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1159734		1159734	1159734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500		1500	1500
Constructions	13500	2475	11025	11700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2775	2775		
Autres immobilisations corporelles	141715	75382	66333	75303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2201		2201	2200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1050		1050	1050
Prêts				
Autres immobilisations financières	4571		4571	4571
TOTAL (I)	1327049	80632	1246416	1256059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145205		145205	150294
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36499		36499	24222
Autres créances	22982		22982	18441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121516		121516	114150
Charges constatées d’avance	11457		11457	14085
TOTAL (II)	337661		337661	321194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1664710	80632	1584077	1577254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	570880		503601	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186299		187279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	924873		858574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311397		361978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85387		88665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182352		167690	
Dettes fiscales et sociales	78005		97514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2060		2830	
TOTAL (IV)	659203		718679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1584077		1577254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385279		407700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158		140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2209421		2209421	2155547
Production vendue biens				
Production vendue services	20365		20365	22431
Chiffres d’affaires nets	2229787		2229787	2177978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25227	15915
Autres produits			255	243
Total des produits d’exploitation (I)			2255270	2194137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1532251	1470475
Variation de stock (marchandises)			5089	-11818
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112037	118082
Impôts, taxes et versements assimilés			5196	5465
Salaires et traitements			236333	242737
Charges sociales			59441	62006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27445	23776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11413	12904
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4415	4686
Total des charges d’exploitation (II) 			1993622	1928315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261647	265822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172	105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6685	9285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6685	9285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6513	-9179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255134	256642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3268		5742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3268		6492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3268		-3397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65567		65966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2255442		2197338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2069143		2010059	
BENEFICE OU PERTE	186299		187279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1159734		
Total Immobilisations corporelles		157722		1768
Total Immobilisations financières		7821		1
Total Général		1325279		1770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1159734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7823
Total Général				1327049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69219	11413		80632
AMORTISSEMENTS Total Général	69219	11413		80632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4571		4571	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36499	36499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9543	9543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	402	402		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13037	13037		
Charges constatées d’avance	11457	11457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75511	70939	4571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311238	37314	146671	127252
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182352	182352		
Personnel et comptes rattachés	17435	17435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51616	51616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4155	4155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4798	4798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85387	85387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2060	2060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	659203	385279	146671	127252
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6